**县二水厂项目建设进展及资金使用情况汇报

　 **县二水厂项目自2005年实施建设以来，在省、州、县各级党委政府的关怀、支持和领导下，二水厂项目各项工程建设得以较快推进。现将项目进展情况和资金使用汇报如下：

　 一、工程建设进展情况

　（一）城区配水工程

　二水厂城区配水工程于2005年1月8日开始动工建设，累计安装供水管道总长11160.7米，完成投资452万元。

　 （二）输水管道工程

　全长7.2公里的输水管道工程基本完工，正在进行管线试压和沿线农田恢复等扫尾工作，完成货币工程量约为800万元。

　 （三）净水工程

　净水厂工程自2008年8月初启动以来，进展较为顺利。截止2009年3月底，清水池、沉淀池主体竣工，办公楼、加药间实现封顶，泵房和滤池主体工程即将完工，野猫河至厂区全长764米的DN800mm原水管道已安装560米。厂区所需各项设备基本采购到位，厂区各种工艺及连接管道已启动安装。完成货币工程量近1000万元。

　 （四）野猫河水库工程

　野猫河水库基本完工，即将进入大坝安全性鉴定、工程审计、组织项目验收和工程整体移交并投入使用。

　 二、建设资金到位情况

　（一）国债资金到位情况

　截止2005年年底，共计到位国债资金1550万元。其中：2002年度中央预算内投资150万元；2003年度国家预算内专项资金400万元和地方财政预算内专项资金400万元；2004年度国家预算内专项资金400万元；2005年中央预算内投资200万元。

　 （二）省农发行贷款情况

　根据省委、省政府《关于在民族县（市）实施“616”工程的通知》精神，在县委、县政府和县直相关部门的积极协助下，县自来水公司从省农业发展银行申请到财政担保垫付性贷款3000万元，用于项目建设。

　 县二水厂项目合计到位建设资金4550万元。

　 三、资金使用情况

　（一）城区配水工程

　二水厂城区配水工程招投标合同价5400580元，实际完成工程量4516842.19元，其中：城区配水工程施工合同范围内的3901623.58元，经县委、县政府领导审批后进入城区配水工程的615218.61元。县财政累计拨付二水厂城区配水工程建设资金565万元，共支出5649293.42元。其中：工程款3618273.73元（工程、设计、监理、检测等费用），项目前期相关费用146019.69元，二水厂国债资金被挪作他用1885000元，剩余资金706.58元。欠付工程款1259719.46元。建设资金具体使用情况如下：

　 1、建筑安装工程费用4877993.19元；

　2、测量费支出120000元，监理费支出145145元，检测费支出20000元，设计费支出70000元，其他费用支出6006元；

　3、项目前期相关费用146019.69元；

　4、二水厂国债资金被挪作他用资金1885000元。

　 （二）输水管道工程

　1、县财政累计拨付二水厂输水工程建设资金670万元，具体使用情况为：建设单位工程款490万元（含支付圣戈班管材费用80万元）；净水楼设计费、专利使用费及地勘费用等135528元；征地补偿费102750元；监理费60000元；青苗补偿44271.20元；净水工程地址详勘费40000元；二水厂转贷国债资金利息10万元；差旅及招待费18806.2元。

　 2、截至2008年12月底，输水管道工程共计完成货币工程量约800万元，共计支付工程款  万元，征地补偿金1.3万元。

　 （三）净水厂工程（野猫河厂区）

　    截止2009年3月底，累计支付施工方工程款650万元。

　 共签订了电气，淀池所需的滤板、滤头，阀门管道及配件，水泵，工艺管道及阀门、水泵安装，起重设备（工字钢、行车等），厂区排水管道，消毒设备等九个设备采购及安装合同。合同价总计5663191.94元，累计支付合同进度款   万元。

　 （四）野猫河水库工程

　2007年根据县政府的安排，野猫河水库由最初的以农田灌溉为主，兼顾人畜及其它供水等综合利用效益的工程变更为县二水厂提供生活饮用水水源，由县自来水公司负责筹措水库建设缺口资金，并借款给县水利水产局进行工程建设，建成后产权及经营权属县自来水公司。县自来水公司于2007年6月底参与水库工程建设，累计向水库工程借款   万元。

　 四、资金剩余情况

　县二水厂项目实际到位建设资金    万元，其中：国债资金1550万元，省农发行贷款   万元。共计支付建设资金 

　 万元，其中：城区配水工程   万元，输水管道工程  万元，净水厂厂区工程   万元，野猫河水库工程借款   万元。

　 工程剩余资金   万元。

　 五、工程进度计划

　二水厂净水厂厂区土建工程主体于2009年4月底基本完工后，县自来水公司将全面启动厂区设备安装工程。所有设备安装工程预计工期3个月。预计二水厂项目可于2009年7月底基本竣工，进入工程试运行阶段。

　 六、资金使用计划

　（一）由于二水厂厂区基础工程进行了换土、回填等处理，增加了工程量，预计厂区土建工程量为1000万元，目前已支付650万元，还需要支付剩余350万元工程款。

　 （二）厂区设备采购及安装合同价总计5663191.94元，已支付合同进度款   万元，还需要支付剩余   万元设备采购及安装工程款。

　 （三）由于厂区双阀滤池反冲洗控制工程，水质化验设备、仪器、试剂以及进厂水、出厂水流量计等三项设备尚未采购，预计需要资金150万元。

　 附件:

　一、二水厂项目城区配水工程资金使用明细表

　二、二水厂项目输水管道工程资金使用明细表

　三、二水厂项目净水厂厂区工程资金使用明细表

　四、二水厂项目国债资金被挪作他用资金使用明细表

　五、**县二水厂净水厂厂区工程合同签订情况一览表

　六、二水厂项目净水厂厂区工程资金使用计划表

　二〇〇九年三月三十日