XXXX教育实验基地 建设项目 （下载可编辑，甲级资质单位编制）

　可 行 性 研 究 报 告

　 二〇一八年六月 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目选址 1 1.3 项目业主单位 1 1.3.1 公司基本信息 1 1.3.2 公司概况 2 1.4 项目简介 3 1.5 项目建设规模及内容 4 1.6 项目建设工期 5 1.7 投资估算及资金使用计划 5 1.8 财务评价指标 7 1.9 可行性研究报告编制依据 7 1.10 可行性研究结论 8 第二章 项目建设背景和必要性 9 2.1 建设背景 9 2.1.1 国家及地方政府鼓励教育事业发展 9 2.1.2 二胎政策出台，教育行业迎来巨大需求 11 2.1.3 学前教育受到人们重视 12 2.1.4 教育资源紧缺的矛盾日益突出 13 2.1.5 民办教育机构发展迅速 15 2.2 建设必要性 16 2.2.1 是XX市实施和落实教育发展的具体措施 16 2.2.2 是经济和社会大发展的客观需要 17 2.2.3 幼儿多方面发展的需要 17 2.2.4 建设和谐社会，实现教育事业均衡优质发展的需要 18 第三章 行业及市场分析 19 3.1 教育行业现状及发展趋势 19 3.1.1 学前教育行业现状及发展趋势 19 3.1.2 基础教育行业现状及发展趋势 22 3.2 目标市场定位 24 3.3 市场容量 24 3.3.1 全国出生人口总体上持续增长 24 3.3.2 XX市人口出生率持续增加 26 3.3.3 居民家庭人均文教娱乐消费支出 26 3.4 市场分析结论 27 第四章 项目建设规模及内容 29 4.1 项目建设原则 29 4.2 项目建设规模 29 4.3 项目建设内容 31 第五章 项目选址及条件 36 5.1 项目选址 36 5.1.1 选址原则 36 5.1.2 选址 37 5.2 建设条件 38 5.2.1 地理条件 38 5.2.2 地质条件 39 5.2.3 气候条件 39 5.2.4 地貌条件 39 5.2.5 交通条件 40 5.2.6 人口 41 5.2.7 经济条件 41 第六章 工程技术方案 42 6.1 建筑设计 42 6.1.1 设计依据 42 6.1.2 设计原则 43 6.1.3 建筑设计方案 44 6.2 结构方案 45 6.2.1 设计依据 45 6.2.2 设计荷载 46 6.2.3 建筑分类等级 47 6.2.4 基础设计 48 6.2.5 主体结构设计 48 6.3 公用辅助工程方案 49 6.3.1 供电系统 49 6.3.2 给排水设施 51 6.3.3 消防设计 53 第七章 环境保护 56 7.1 设计依据 56 7.2 环境保护原则 56 7.3 项目建设和生产对环境的影响 56 9.3.1 项目建设对环境的影响 56 7.3.2 运营期环境影响防治措施 57 7.4 处理措施 58 7.4.1 施工过程中固体垃圾处理措施 58 7.4.2 项目运营期间污染物控制措施 59 第八章 安全保障措施 61 8.1 消防安全 61 8.2 餐饮安全 61 8.3 安全管理 62 8.3.1 综合安全管理规划的基本原则 62 8.3.2 安全管理体系具体内容 63 第九章 节能减排、节水措施 65 9.1 编制原则 65 9.2 编制依据 65 9.3 节能措施 66 9.3.1 建筑节能 66 9.3.2 设备节能 66 9.3.3 给排水节能 67 第十章 项目建设进度及招投标 69 10.1 项目实施进度 69 10.1.1 项目建设工期 69 10.1.2 项目实施进度安排 69 10.2 项目管理 71 10.3 招标管理 72 10.3.1 项目招标 72 10.3.2 项目招标目的 72 10.3.3 招标原则和招标方案 72 第十一章 组织机构及劳动定员 76 11.1 组织机构设置 76 11.2 劳动定员及岗位职责 76 11.3 人员来源及员工培训 77 第十二章 投资估算及资金筹措计划 79 12.1 投资估算范围和依据 79 12.1.1 投资估算范围 79 12.1.2 投资估算依据 79 12.1.3 编制说明 79 12.2 投资估算 80 12.3 投资计划与资金筹措计划 82 第十三章 经济效益评价 83 13.1 财务假设及其说明 83 13.2 财务预测 84 13.2.1 收入及税金预测 84 13.2.2 成本预测 88 13.2.3 利润预测 91 13.2.4 借款还本付息预测 92 13.2.5 资金来源于运用预测 94 13.2.6 现金流预测 95 13.3 财务评价指标 96 第十四章 社会效益评价 98 14.1 提升地区教学质量 98 14.2 提升重庆地区人员素质 98 14.3 提升就业机会 99 14.4 增加地方财政收入 99 第十五章 风险分析 100 15.1 市场风险分析与控制 100 15.2 资金风险分析与控制 100 15.3 管理风险分析与控制 101 第十六章 结论及建议 102 16.1 结论 102 16.2 建议 102

　第一章 总论 1.1 项目名称 XXXX教育实验基地建设项目 1.2 项目选址 XX市XX区XX镇XX路 1.3 项目业主单位 1.3.1 公司基本信息 公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX开发有限责任公司 企业类型：

　企业法人：

　注册资本：

　经营范围：

　1.3.2 公司概况 XXXXXXXXXXXXXXX开发有限公司创建于2005年4月，注册资本3200万元，是为开发XX市生态农业科技产业示范区而成立的专业项目运营公司,XX市级农业综合开发、农业产业化双龙头企业,现有员工约150人，中高级技术职称54人。

　XXXXXXXXXXXXXXX开发有限公司所开发的示范区核心区项目规划总占地面积约11000亩，通过前期项目运作，已取得土地面积约1328亩(含已拆迁未征用土地388亩），位于具有500年花木种植历史的“中国花木之乡”——XX市XX区XX镇，紧邻两江新区水土水土高新技术产业园区，生态环境优良，交通便利，系重庆主城区养老养生居所首选之地。

　2007年公司开发的美丽乡村项目被列为“XX市十一五重点建设项目”、“十一五XX市重点旅游项目”、“XX市十大乡村旅游建设项目”、“XX市青少年科普教育基地”、“XX市创意产业重点项目”。凭借独具特色的乡村旅游主题产品与良好的服务，获得了广大游客的认可和好评，为全市都市乡村旅游发展起到了积极的推动作用，创造了良好的经济效益和社会效益。

　商社润物公司在示范区核心区项目开发运营过程中，不断创新探索，目前，公司着手大健康养老产业项目——“幸福99国际健康颐养中心”项目的建设运营，拟将待开发建设的1050亩土地，利用其地处重庆北大门、内接主城、辐射川北及大重庆交通区位优势和XX五百年的花卉历史产业优势，依托养老产业巨大的发展潜力及政策优势，结合两江新区的建设，以医养为核心，以养老服务产业为目标，通过互联网思维和技术整合高端医疗、健康体检、医养旅游、养老养生、教育培训等产业，打造一个千亩一站式生态型智慧健康养老产业综合体——幸福 99国际健康颐养中心。

　1.4 项目简介 教育事业作为一项重要的社会公益事业，对人的全面发展具有重要意义，其建设将有助于提升我国国民素质和经济发展潜力。随着经济全球化的发展，教育国家化日益成为教育改革和发展的热点话题，培养具有国际视野、通宵国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际人才成为我国教育的改革方向。

　为了迎合国家推动教育国际化的发展方向，为了满足“幸福99国际健康颐养中心”业主的教育配套需求，为了提升XX市教育质量，XXXXXXXXXXXXXXX开发有限公司拟在“幸福99国际健康颐养中心”南部规划建设一所涵盖学前教育、中小学教育为一体的教育基地——XXXX教育实验基地。

　教育实验基地内设置有幼儿园、实验楼、风雪球场等业态，主要为学生提供教学、住宿、餐饮等服务，能提供全方位的教学服务。教育基地规模巨大，能为XX镇地区提供9个班的学前教育服务、24个班的小学教育服务以及12个班的中学教育服务，能为1530个儿童提供教学服务。

　项目运营期间，解决了“幸福99国际健康颐养中心”楼盘内产生儿童教育问题，也为项目带来了一片生机，能与康养医院、养老中心等业态形成较好的融合关系。

　1.5 项目建设规模及内容 本项目占地面积约80333.33m2（其中教学楼建设用地为13666.66m2，配套设施占66666.67m2），总建筑面积为14214.43m2，容积率为1.00，绿地率为30%，详细建设指标见表1-1：

　表1-1 项目建设经济技术指标表 项目 单位 数量 总用地面积 m2 80333.33

　总建筑面积 m2 14214.43

　其

　中 1#幼儿园 m2 2445.38

　2#实验楼 m2 6476.00

　3#风雨球场/食堂 m2 2457.76

　4#宿舍楼 m2 2823.13

　岗亭 m2 12.16

　总建筑面积（计容） m2 13699.43

　容积率 % 0.17

　占地面积 m2 4012.80

　建筑密度 % 5.00% 运动设施面积 m2 10000.00

　绿地面积 m2 37448.275 绿地率 % 46.62

　地面停车 辆 47 建筑层数

　1-5F 1.6 项目建设工期 本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经设计、商务谈判、施工，设备安装调试，到项目建成，要使每个环节满足进度要求，需要各参加单位要密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。项目建设共分为两期工程，实际建设工期为18个月，即从2017年7月—2019年12月。详见表12-1：

　1.7 投资估算及资金使用计划 项目总投资20112.11万元，资金使用分配如下表所示。

　 表1-2 项目总投资费用估算表 单位：万元 序号 项目 金额 占比 1 土地费用 5075.00

　25.23% 2 前期工程费 226.49

　1.13% 2.1 规划设计 30.20

　0.15% 2.2 地质勘探测绘 45.30

　0.23% 2.3 三通一平 150.99

　0.75% 3 房屋开发费 6039.67

　30.03% 3.1 建筑安装工程费 5321.88

　26.46% 3.1.1 土建工程 2842.89

　14.14% 3.1.2 装饰工程 1705.73

　8.48% 3.1.3 电气工程 318.40

　1.58% 3.1.4 管道工程 272.92

　1.36% 3.1.5 通风工程 181.94

　0.90% 3.2 设备及安装 415.80

　2.07% 3.2.1 设备费 378.00

　1.88% 3.2.2 设备安装费 37.80

　0.19% 3.3 其他费用 301.98

　1.50% 4 管理费用 828.83

　4.12% 5 总图费用 5235.46

　26.03% 5.1 道路及车位 1299.25

　6.46% 5.2 绿化 936.21

　4.65% 5.3 运动设施建设 3000.00

　14.92% 6 开办费 666.67

　3.31% 6.1 人员培训 240.00

　1.19% 6.2 筹建期人员工资 360.00

　1.79% 6.3 其他开办费 66.67

　0.33% 7 流动资金 1500.00

　7.46% 8 建设期利息 540.00

　2.68% 9 合计 20112.11

　100.00% 1.8 财务评价指标 项目预测10年期内的主要财务指标预测如下：

　n 项目年均净利润：3321.70万元 n 项目年均收入：9105.19万元 n 项目净利润率：36.48% n 项目现金净现值：1929.29万元 n 项目投资回收期（不含建设期）：6.13年 n 项目内部收益率：12.01% 从上述财务评价指标数值来看，本项目在财务上是可行的。

　1.9 可行性研究报告编制依据 1.《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）； 2.《建设项目经济评价办法与参数》； 3.《XX市城市总体规划（2007-2020）》； 4.《城市绿化规划建设指标的规定》； 5.《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》GB/29315-2012； 6.国家现行的有关行业标准； 7.项目建设单位提供的其他资料。

　1.10 可行性研究结论 经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，得出以下结论：

　1.项目有广阔的市场前景； 2.开发建设条件良好； 3.经济效益良好； 4.社会效益显著。

　总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。

　第二章 项目建设背景和必要性 2.1 建设背景 2.1.1 国家及地方政府鼓励教育事业发展 教育事业是一项重要的社会公益事业，对人的全面和谐发展具有重要意义，它不仅仅是国家全体国民个人素质的保证，而且也关系着国家的前途和命运。

　学前教育作为终身学习的开端，改革开发以来已取得长足发展，普及率逐渐提高。为了增加我国教育资源总量，提升我国公民素质国家及地方政府颁布了以下政策及规划，以推动教育事业的发展，特别是学前教育事业。

　1.国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年） 2010年7月，教育部颁发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，《纲要》中明确提出了以下发展目标：

　基本普及学前教育。学前教育对幼儿身心健康、习惯养成、智力发展具有重要意义。遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。积极发展学前教育，到2020年，普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。

　巩固提高九年义务教育水平。义务教育是国家依法统一实施、所有适龄儿童少年必须接受的教育，具有强制性、免费性和普及性，是教育工作的重中之重。注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯。到2020年，全面提高普及水平，全面提高教育质量，基本实现区域内均衡发展，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。

　表2-1 教育事业发展主目标 指标 单位 2009年 2015年 2020年 学前教育 幼儿在园人数 万人 2658 3400 4000 学前一年毛入园率 % 74 85 95 学前两年毛入园率 % 65 70 80 学前三年毛入园率 % 50.9 60 70 九年义务教育 在校生 万人 15772 16100 16500 巩固率 % 90.8 93.0 95.0 2.关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见 2014年11月，教育部联合国家发展改革委、财政部颁发了《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》，《意见》中提出了优化学前教育资源配置，公办民办并举，提高学前教育公共服务水平，新增资源重点向贫困地区和困难群体倾斜的发展策略。

　还提出了到2016年，全国学前三年毛入园率达到75%左右。城镇和经济发达地区的农村全面普及学前三年教育，其他农村地区特别是集中连片特困地区学前三年毛入园率有较大增长的发展目标。

　3.国家教育事业发展“十三五”规划 2017年1月，国务院印发了《国家教育事业发展“十三五”规划》，《规划》中提出了全民终身学习的发展方向，打造更加适应全民学习、终身学习的现代教育体系，现代职业教育体系更加完善。学前教育机会显著增加，义务教育普及成果进一步巩固提升，普及高中阶段教育，高等教育发展进入普及化阶段，继续教育参与率明显提升，学习型社会建设迈上新台阶。

　同时，规划还提出了到2020年，学前教育在园幼儿园人数达到4500万人，学前三年毛入学率达到85.0%；九年义务教育在校生达到15000万人，巩固率达到95.0%的总体目标。

　为了迎合国家以学前教育为突破口，发展终身教育、推动教育改革的发展策略，XX市于2011年颁发了《XX市人民政府关于加快学前教育发展的意见》，《意见》落实了《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2011〕41号）和《XX市中长期城乡教育改革和发展规划纲要（2010―2020年）》有关要求。

　《意见》中提出了在城镇社区范围，将采取以民办为主，多渠道、多形式、多元并举发展社区幼儿园。

　鼓励和支持社会力量以多种形式举办幼儿园，引进和培植优质民办幼儿园。支持优质幼儿园通过兼并、联办、办分园、委托管理等形式实行集团化管理，满足人民群众对多样化学前教育需求。

　2.1.2 二胎政策出台，教育行业迎来巨大需求 现阶段正值第三次婴儿潮人口进入回声期，近年来生育率有望保持较高水平。第一次婴儿潮是1950年代，1945年之后，年出生人口首次超过1000万，第二次婴儿潮从1962年-1976开始，持续15年保持在2000多万的高位，第三次婴儿潮集中在1986-1990年，当时正值上一次婴儿潮人口进入适合生育年龄。按照现代人婚育的年龄推算，婴儿潮之后25-30年会出现回声婴儿潮。

　同时，随着二胎政策的全面放开，我国生育率将有望小幅上升。根据2014年卫计委的数据，目前我国有将近9000万对育龄夫妇有生育两胎的意愿和计划。我们假设二胎放开将会推高生育率20%，3年后新生儿累计增加将达到2200万。并且，由于过去城市居民计划生育政策执行较为严格，在二胎政策全面开放的情况下，预计城市二胎推升新生儿人数弹性更大，而城市家庭正是婴幼儿早期教育的主力消费群体，对整个幼教市场有较大的提升作用。

　根据预测，在二胎政策开放后，未来五年每年将增加300万左右新生儿。自2007到2020年的14年间，0~6岁人口数量均在1.1亿以上。因此，庞大的幼童数量为教育事业的发展奠定了坚实的基础，教育市场有望迎来黄金发展期。

　2.1.3 学前教育受到人们重视 学前期是人的认知发展最为迅速、最重要的时期，在人一生认识能力的发展中具有十分重要的奠基性作用。已有研究证明，早期教育对于儿童的认知发展具有重要影响，单调、贫乏的环境刺激和适宜的学前教育缺乏，会造成儿童认知方面的落后，适宜的学前教育可以帮助儿童形成正确的学习态度，良好的学习习惯和强烈的学习动机。从而对个体的认知发展和终身学习产生重大影响。

　由于学前教育的重要性，使得其在世界范围内受到了普遍关注，许多发达国家积极采取措施，优先发展学前教育，在普及学前教育与提高学前教育的质量上作了很多的投入。以OECD（经济合作与发展组织）成员国为例，OECD现有30个成员国，包括英国、法国、德国等20多个欧洲国家以及美国、加拿大等，总人口11.5亿，大多数OECD成员国也是世界上最富有的国家。据统计，2005年，OECD成员国平均生均教育费高达4882美元，学前阶段的政府预算占各级教育总预算的8％，其中公费占学前教育总花费的比例高达80％。近年来，我国学前阶段的预算只占全国各级教育总预算的1.2％到1.3％，这一数据相对比，只有匈牙利的1／12，西班牙的1／10，法国的1／9。

　2.1.4 教育资源紧缺的矛盾日益突出 按照国家十年规划纲要，2020年前后全国平均入园率达到80%以上，根据目前的人口出生率、城乡入园率测算，未来十年幼儿园缺口将会是现有的3/10左右。如果考虑到城市改造、农村城镇化建设、移民搬迁、新开发区建设、园所升级换代等因素，未来可能新增8万到10万所左右幼儿园。全国平均每个省未来十年约增加3000所左右幼儿园。

　 图2-1 2007~2014年我国学前教育毛入园率

　图2-2 2009~2014年中国幼儿园在园人数（万人） 全面两孩政策实施后，预计每年新增加300万儿童，按现在的学制，3年内将新增900万儿童在幼儿园就读。教育部2014年全国教育事业统计公告显示：全国共有幼儿园20.99万所，在园幼儿(包括附设班)4050.71万人，幼儿园园长和教师共208.03万人。但面对规模庞大的适龄儿童和可能大量增加的幼儿，现有资源显得捉襟见肘。

　截至2014年，我国学前教育毛入园率为70.5%，即仍有三成学龄儿童无园可上，园所数量存在增长需求。民办幼儿园作为行业重要供给力量，我们预计到2020 年，将会增长至16 万所，较2014 年增加2万所。民办园数量的逐步增长，成为行业短期内稳定增长的重要因素。

　 2.1.5 民办教育机构发展迅速 表2-2 2014~2015各阶段民办学校数量及变化统计表

　幼儿园 小学 初中 高中 中职 高校 2014 13.93万 5681所 4743所 2442所 2343所 728所 2015 14.64万 5859所 4876所 2585所 2225所 734所 增量 7094所 178所 132所 143所 -118所 6所 上述表格显示，2015年，民办幼儿园、小学、初中、高中、高校等教育阶段的学校数量均有增加。其中学前教育及小学的整体规模更大。

　表2-3 2014~2015各民办学校招生人数及变化统计表

　幼儿园 小学 初中 高中 中职 高校 2014 953.66万 114.8万 167.74万 82.73万 71.95万 172.96万 2015 998.19万 124.36万 170.73万 94.51万 70.93万 177.97万 增量 44.53万 9.55万 2.99万 11.78万 -1.02万 5.01万 长期以来，我国教育相关法规政策体系严重落后，无法跟上经济和社会的整体发展。社会资本受制于政策限制，无法进入教育领域。2015年《民办教育促进法》修正案草案出台，允许民办学校自主选择办学方式，可以登记为营利性法人。草案很大程度鼓励了民办教育的积极性，社会资本大量进入教育行业。民办院校的增加，也与民众受教育的差异化选择有关。他分析，公办学校减少，保障力度不够的情况下，民办学校的出现给了更多差异化的选择。

　 图2-3 2011~2015年我国民办幼儿园数量 根据教育部全国教育事业发展统计公报，2015年中国共有22.37万所幼儿园，其中民办幼儿园14.64万所，占比65.4%。根据2007-2015年幼儿园统计数据可知，2007年-2015年间，民办幼儿园数量平均每年增长0.86万所，2015年较2014年增长0.71万所，假设“0.71万所/年”的增速持续，2020年中国民办幼儿园有望达到18.19万所。

　2.2 建设必要性 2.2.1 是XX市实施和落实教育发展的具体措施 在当今世界上，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。无论就其中哪一方面实力的增强来说，教育都具有基础性的地位，都具有先导性全局性的作用。教育同经济、科技、社会实践越来越紧密的结合，正在成为推动科技进步和经济、社会发展的重要力量。

　教育作为经济、政治、文化建设的基础工程，不仅能为现代化建设提供人才和智力储备，而且还参与到各方面的建设事业，从而推动各项建设事业的发展。为此，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家教育事业发展“十三五”规划》以及《XX市中长期城乡教育改革和发展规划纲要（2010―2020年）》中都提出了增加学前教育机会、提高义务教育普及率的发展方向，最终达到终身学习的目标。

　幼儿园教育和九年义务教育是教育事业的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。本项目的实施，正是XX市政府实施和落实教育优先发展，加强学前教育和儿童早期教育服务的具体措施，势在必行。

　2.2.2 是经济和社会大发展的客观需要 幼儿园教育和九年义务教育是基础教育的两大重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。为此国务院《关于基础教育改革与发展的决定》强调指出：必须重视和发展学前教育，大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务，加强乡（镇）中心幼儿园建设并发挥其对村办幼儿园（班）的指导作用。

　2.2.3 幼儿多方面发展的需要 XX镇总面积共72.5km2，全镇辖素心、万全、天星、九埝、花园、双塘、大坪、金堂、塔坪、罗坪、集真、和目、陡梯、吉安、中华15个行政村，志达、兴城2个社区居委会，共314个村民（居民）小组，16501户。

　截止2017年，XX镇共有幼儿园5所，且全部为二、三级幼儿园。目前民办幼儿园大多为三级幼儿园，其设施较为简陋、条件较差，教学水平相对较低。而公办幼儿园也仅为二级幼儿园，设备设施也略微陈旧，学前教育质量较为地下，严重影响幼儿的身心健康。

　本项目实施后，可为重庆地区幼儿提供一个健康、丰富的生活和活动环境，以满足他们多方面发展的需要。

　2.2.4 建设和谐社会，实现教育事业均衡优质发展的需要 提供公平的教育是建设和谐社会的重要途径，实现教育公平直接关系到社会公平的实现。教育公平包括了教育机会公平、教育过程公平和教育质量公平。

　当前，XX市教育机构的办学条件和办学水平在城乡之间、校区之间还存在着比较明显的不合理差距。本项目有利于增加当地就学儿童入学率，改善学校教学环境，提高教学水平和教学质量，满足人民群众对优质教学的需求，实现教育的公平化和优质化，推进当地学前教育的均衡发展，为构建和谐社会打下基础。

　综上所述，本项目符合国家现行相关政策，提升当地居民的生活品质，对当地的发展具有积极的带动作用，所以项目的建设是必要的。

　第三章 行业及市场分析 3.1 教育行业现状及发展趋势 3.1.1 学前教育行业现状及发展趋势 1.刚需化 幼教是教育中的可选消费，消费弹 性大，收入增加带来的消费升级，父母素质提升的转变带来的教育意 识转变使得是驱动胎教及入园前教育增长的关键因素。“不能输在 起跑线上”的观念深入人心使得“起跑线”年龄起点的不断降低，幼教需求正逐渐刚需化。

　 图3-1 高等教育毛入学率

　 图3-2 父母教育程度与对子女教育关注相关关系 2.民办幼儿园数量众多 公办幼儿园数量少，占比仅为25%，资源供给不足，园均人数380，远高于民办幼儿园。民办幼儿园数量多占比达68%，在园人数与公办幼儿园接近，园均人数为153人。

　 图3-3 幼儿园数量（千所）

　图3-4 在园人数（百万人）

　图3-5 园均人数（白人/所） 3.行业集中度低 民办幼儿园园均人数较少并不代表民办幼儿园成长环境优于公办幼儿园，民办幼儿园行业集中度低，质量参差不齐，行业亟待整合，将出现全国性民办幼儿园龙头。

　CR（2）仅为1.37% CR（5）仅为1.89%

　图3-6 民办幼儿园行业集中度 3.1.2 基础教育行业现状及发展趋势 近年来，由于适龄人口减少，小学初中招生数持续下降，国家在基础教育领域经费投入力度的加大等因素，我国在基础教育领域的投入比例越来越高。而同时，家庭在校外选择教辅机构的投资额亦是越来越高。

　1.国家财政性教育经费投入呈逐年增长趋势

　图3-7 2010~2016年国家财政性教育经费 如图3-7所示，我国国家财政性教育经费投入呈逐年增长趋势，2016年达到38866.00亿元。在2012年以前年均增长将近20%，2013年增幅下降至10%。其中，国家财政性教育经费占国内生产总值比例从2006年至2012年以来稳步增长，比例为平均每年提升0.2%左右，2012年达到4.28%。2013年仅比2012年提高0.02%，为4.3%。

　2.各地生均公共财政预算教育事业费差异较大 从各地生均公共财政预算教育事业费差异看，2013年各地生均公共财政预算教育事业费差异较大，北京、上海等地远高于河南、湖北、贵州等地。比如，2013年北京地区基础教育阶段生均经费平均28668元，而河南仅为5458元、贵州为6872元，差距达到5倍左右。

　3.家庭教育投入增加 有50%的家庭对子女教育培训投入每年超过5000元，其中超过1万元以上的占比25%。

　 可见，随着经济发展，家庭生活水平的提高，家庭对于子女教育关注程度也越来越高

　图3-8 家庭教育投入情况图 3.2 目标市场定位 本项目目标人群主要是XX市居民家庭的适学儿童。

　3.3 市场容量 3.3.1 全国出生人口总体上持续增长 近五年间，我国人口总量低速增长，新生人口数量总体上平稳增长。根据国家统计局数据显示，2015年出生人数1655万人，人口出生率为12.07‰。2010年-2015年全国出生人口数量如下图所示：

　 图3-7 2010-2015年全国出生人数及人口出生率 数据来源：XX市统计局 此外，根据《2015年全国教育事业统计公报》数据显示，全国共有幼儿园22.37万所，比上年增加1.38万所，入园儿童2008.85万人，比上年增加21.07万人。在园儿童（包括附设班）4264.83万人，比上年增加214.11万人。

　 3.3.2 XX市人口出生率持续增加

　图3-8 2010~2016年XX市出生人口数及人口出生率 数据来源：XX市统计局 数据显示，2011年至2016年，XX市出生人口总数持续增长，年出生人口数已从2011年的28.84万人上涨至2016年的35.88万人，预计到2020年，XX市出生人口数将达到42.73万人。

　3.3.3 居民家庭人均文教娱乐消费支出 我国国人历来重视教育，实施“独生子女”政策后尤为如此。中国家庭的平均教育支出约占其收入的15%。此外，据中国社会调查所的一项研究成果显示，有43%的家庭都设立了专门账户，用来支付孩子的教育费用。2012年城镇居民中等偏上的居民家庭（20%）人均文教娱乐消费现金支出2449.1元，较高收入户（10%）为3432.8，最高收入户（10%）达5431.6元。2008-2012年全国城镇居民中等偏上及以上收入家庭人均文教娱乐消费现金支出如下图所示：

　 图3-9 2008-2012年全国城镇居民中等偏上及以上收入家庭 人均文教娱乐消费现金支出（元） 2016年，XX市共有人口3048.43万人，出生人口为35.88万人，人口出生率为11.77‰，人口自然增长率为4.53‰。按照图3-9中数据估算，那么仅2016年，XX市文教娱乐类市场容量约为1066.95亿元。

　3.4 市场分析结论 随着二孩政策的逐步开放，2013年12月，中国开放单独二孩政策，刺激新生儿数量进一步增加；2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，幼儿数量将逐步增加，市场潜力巨大。

　我国居民人均可支配收入逐年增长，且家长越来越重视孩子的教育问题，家长不再满足于常规的教育，尤其是中高收入的家庭更希望将家中的孩子送去高端的学前教育机构，培养孩子的综合素质，市场消费欲望强烈。

　幼儿园教育行业发展潜力巨大，项目将充分利用已有的丰富行业经验与资源，采取差异化战略，集团化经营，迅速树立口碑、打造品牌。

　第四章 项目建设规模及内容 4.1 项目建设原则 1.项目各功能区的布置既要有利于项目运营，又要有利于项目施工。建筑物建设按照节约用地、节约资源，统筹规划，合理布局的原则建设。

　2.内部功能布置与外部联系要方便，运输要求运转环节少，路线短捷。

　3.项目的运营规划布局需要符合学校的生活、教学规律，住宿区、学习区、活动区要分开来，规划比例要恰当。

　4.总平面布置应符合防火、防潮、卫生等安全规范。

　5.充分利用现有基础设施，合理配置资源，妥善处理近期建设和远期发展的关系，为以后的发展留有余地，并为施工创造条件。

　4.2 项目建设规模

　图4-1 XXXX教育基地建设效果图 本项目占地面积约80333.33m2（其中教学楼建设用地为13666.66m2，配套设施占66666.67m2），总建筑面积为14214.43m2，容积率为1.00，绿地率为30%，详细建设指标见表4-1：

　表4-1 项目建设经济技术指标表 项目 单位 数量 总用地面积 m2 80333.33

　总建筑面积 m2 14214.43

　其

　中 1#幼儿园 m2 2445.38

　2#实验楼 m2 6476.00

　3#风雨球场/食堂 m2 2457.76

　4#宿舍楼 m2 2823.13

　岗亭 m2 12.16

　总建筑面积（计容） m2 13699.43

　容积率 % 0.17

　占地面积 m2 4012.80

　建筑密度 % 5.00% 运动设施面积 m2 10000.00

　绿地面积 m2 37448.275 绿地率 % 46.62

　地面停车 辆 47 建筑层数

　1-5F 4.3 项目建设内容 本项目建设内容主要为一栋实验楼、一栋幼儿园、一栋宿舍楼、一栋风雨球场以及众多教育配套。容积率为0.17，绿地率为46.62%，共设置47个地面停车位，是一个现代化园林式教育试验基地。

　表4-2：项目建设内容汇总表 序号 项目 单位 建设面积 1 幼儿园 m2 2445.38 2 实验楼 m2 6476.00 3 风雨球场/食堂 m2 2457.76 4 宿舍楼 m2 2823.13 5 岗亭 m2 12.16 6 绿化 m2 / 7 车位 m2 / 1.幼儿园 本项目拟建设2445.38m2的幼儿园教学楼，主要承担园区内的教学任务，共5层，每层设置三个班级（共9个班级）及办公用房。

　 图4-2 项目幼儿园示意图 2.实验楼 实验楼主要承担园区内的其他教学任务（主要为小学、初中等基础教育教学任务）。根据教学活动需要，规划建设6476m2的实验楼，主要为教学用房及办公室。实验楼内教学用房将设置12个初中班级及24个小学班级。

　图4-3 项目实验楼示意图 3.宿舍楼 宿舍楼主要为幼儿提供居住场所，项目根据园区幼儿数量及日常使用功能和教学特点，拟建设2823.13m2的宿舍楼。

　 图4-4 项目宿舍楼示意图 4.风雨球场 风雨球场地上一层，吊一层，总建筑面积为2457.76m2，建筑高度14.0m，共分为食堂和球场两部分，分别承担学生的饮食、活动任务。

　 图4-5 项目食堂示意图

　图4-6 项目球场示意图 5.教育配套 配套设施主要位于项目南侧、西侧、北侧，主要由运动场、篮球场以及各种运动设备构成。通过在配套设施周围设置一定量的绿色景观，既提升了校园文化品位，也改善了校园生态环境。

　 图4-7 校园配套设施 第五章 项目选址及条件 5.1 项目选址 5.1.1 选址原则 1.严格执行土地利用总体规划、城镇总体规划，确保项目建设用地总量不增加，耕地和基本农田数量不减少、质量不降低。

　2.符合地区布局，具备良好的安居环境和较方便的交通条件。

　3.占地面积满足总平面布置需要，并有发展余地。

　4.满足必要的供水供电条件。

　5.地基承载力符合建设标准，满足环保要求，环境污染指数在轻度污染之下，无排放污染源的工业企业。

　5.1.2 选址

　图5-1 项目选址区位图 项目选址于XX市XX区XX镇XX路，距离XX镇镇中心仅2.1km，处于XX镇、天府镇、复兴镇的核心位置，图中黄色虚线范围即是项目所在地。

　项目位于整个幸福99项目的最南端，场址风景优美，北侧为居民区，绿化覆盖率较高，无污染成分产生；西侧为休闲公园；东侧为养生别墅及爱情主题公园。

　 图5-2 项目交通区位图 另一方面，项目场址交通较为便利，XX路连接文化镇、水土镇等地区重镇，并连接重庆绕城高速，可快速到达XX市各个地区。

　5.2 建设条件 5.2.1 地理条件 XX区是重庆主城区，重庆大都市区之一，处在XX市西北部，是中国历史上第一个事先规划，逐步按计划建设的经济开发区。因有巨石伸入嘉陵江中，曰碚，又因在渝州之北，故名XX。XX区背靠缙云山，嘉陵江环城而过，以浓郁的文化氛围、著名的风景名胜、雄厚的科技实力、秀丽的花园城区而名扬四方。

　XX区环境十分优美，空气环境质量已连续12年居重庆主城首位，II级以上优良空气质量天数长期保持在338天以上。人均公园绿地面积达26.16m2，全区森林覆盖率达48.68%。素有“嘉陵江畔明珠”、“重庆都市花园”的美誉。

　5.2.2 地质条件 XX区属西南坳褶带，华蓥山隔挡式复背斜帚状弧形构造区重庆弧一部分。牛鼻峡、温汤峡、观音峡三个背斜与转龙、歇马、XX三个向斜，自东南向西南相间平行排列，嘉陵江从西北向东南横流而过。境内由低山槽、山麓裸丘、浅丘和沿江河谷构成，海拔最高1312m，最低175m。

　5.2.3 气候条件 XX区属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，有春早、夏热、秋短、冬迟特征。最高气温44.3℃。最低气温-3.1℃，年平均气温18.2℃。

　5.2.4 地貌条件 XX区代家沟老龙洞生物礁为上二叠统长兴组礁灰岩，位于区东北天府煤矿地区，构造上属于扬子准地台四川台坳川东坳褶带西缘的观音峡背斜，于1983年4月发现。此生物礁带发育完美，对于研究二叠纪生物大灭绝以及川东地区具有重要意义。

　白庙子飞仙关组下段剖面位于观音峡嘉陵江边白庙子至富皇水泥厂，剖面完整，各种相标志明显。由于江水的原因，底部未出露，被淹没。

　金刚碑自流井群地质剖面位于嘉陵江边，出露地层侏罗系自流井群，发育有罕见的淡水相生物碎屑灰岩，反映处于早侏罗世晚期至中侏罗世早期的浅湖-滨湖且湖底开始抬升的沉积环境，沉积物的颜色自下而上呈紫红色-黄褐色-灰色，反映出一个干燥-半干燥-温湿的气候环境。

　瓦店子姚家沟嘉陵江组第一、二段沉积相剖面，沉积相代表了嘉陵江组时期的又一次海侵沉积，周边地区成为浅水海洋。海水初始侵入飞仙关时期，西部古陆有相当多的陆源物质供应，与之临近的川南和川西主要发育泥质沉积 ，本地属于局限台地和蒸发台地沉积。

　5.2.5 交通条件 XX区毗邻XX市中心，交通发达，是重庆进出川北的咽喉要地，已形成了水、陆、空综合联运的独特优势和快捷的物流体系。

　航空 XX区城区距离重庆江北国际机场27公里。可乘坐555路公交车或XX—机场专线大巴抵达机场。

　陆路 XX区公路总里程1124.56公里，其中，高速公路37.82公里、国省道62公里、县区道215.51公里、乡道163.57公里、村道613.43公里。

　兰海高速（G75）、绕城高速、渝广高速穿越全境。重庆绕城高速公路西段起于XX区，与兰海高速公路交叉形成XX枢纽互通。国道212、中环快速、悦复大道等城市干道快速联通主城核心区。东阳大桥、XX大桥、朝阳桥、水土大桥、嘉悦大桥、马鞍石大桥等6座跨嘉陵江大桥连接区内区外。

　襄渝铁路、遂渝铁路、兰渝铁路横穿南北。襄渝铁路在XX区龙凤一村设有XX火车站。

　5.2.6 人口 2015年末全区户籍人口78.13万人，其中非农业人口38.14万人。常住人口78.62万人，同比增长1.3%。其中城镇人口60.97万，同比增长2.1%。城镇化率80.01%，比上年提高0.62个百分点。

　5.2.7 经济条件 2016年前三季度XX区实现地区生产总值337.33亿元，同比增长10.9%，领先全国4.2个百分点，领先全市0.2个百分点，增速居主城第三。其中第一产业10.74亿元，同比增长2.8%；第二产业221.91亿元，同比增长12.5%；第三产业104.95亿元，同比增长8.2%。全区实现社会销费品零售总额115.60亿元，同比增长11.6%。其中批发和零售业零售额95.60亿元，同比增长11.0%。住宿和餐饮业零售额20.00亿元，同比增长14.2%。全区完成全社会固定投资额458.61亿，同比增长2.3%。城镇常住居民人均可支配收入25412元，同比增长8%，居主城第六位。农村常住居民人均可支配收入12122元，同比增长10.2%，居主城第六位。

　第六章 工程技术方案 6.1 建筑设计 6.1.1 设计依据 1.政府批准宗地文件（规划条件、用地性质等）； 2.甲方提供的建设用地红线图 3.《XX市城市规划管理条例》2012年版 4.《XX市城市规划管理技术规定》2011年版。

　5.工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分 6.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7.《汽车库建筑设计规范》JGJ100—98 8.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5067—97 9.《民用建筑设计通则》GB 50352一2005 10.《无障碍设计规范》GB50763-2012 11.《中小学校设计规范》GB 50099—2011 12.《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 13.《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2013 14.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39—87 15.《XX市坡地高层民用建筑设计防火规范》DB50/5031-2004 16.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95( 2001年版） 17.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 18.《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2008年11月版 19.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 20.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106—2008 21.其他国家、XX市有关城市规划、建筑设计、消防、环保及各项规定、规范和条例 22.国家及XX市相关商业设计、消防等规划、规定与标准。

　23.业主提供的其它有关适用要求和相关资料。

　6.1.2 设计原则 1.以人为本原则 在本项目建筑设计时，应充分利用基地本身赋予的有利条件及景观要素，平衡项目经济效益与社会效益，力求创造一个布局合理、功能协调、有特色的森林基地。

　2.富有时代特征原则 在项目建筑设计中，应结合教育活动的特殊性，力争创造富有时代特征的现代建筑新风格。

　3.实用性原则 项目在对建筑的采光、通风、日照、噪声、环保、消防等专业设计时，应充分考虑到项目运营过程中的教学需求，以保证项目建成后功能合理、先进、实用。

　4.与环境融合 注意立面造型与环境空间关系，合理分区，互不干扰。采用实用，经济的建筑设施，建筑用料和先进合理的建筑构造。

　6.1.3 建筑设计方案

　图6-1 项目总体规划布局图 本工程为XXXX教育试验基地项目，项目由4栋多层公共建筑组成。分别为一栋实验楼、一栋幼儿园、一栋宿舍楼、一栋风雨球场。项目容积率1.00，绿地率30.00%，共设置47个地面停车位。是一个现代化园林式教育试验基地。

　幼儿园共三层，每层设置三个班及办公用房，实验楼共五层，1-5层为实验及办公用房，宿舍楼共五层，各个宿舍均配有独立卫生间及阳台，风雨球场共两层，吊一层为食堂，多功能实验室及设备用房，一层为室内篮球场，各楼栋功能齐全，布局合理。

　实验楼地上5层，每层设置7~8个班及办公用房，总建筑面积为6476m2，建筑高度17.9m。为多层公共建筑，实验楼根据日常使用功能和教学特点，采用常用的建筑柱距。便于教学活动开展。

　幼儿园地上3层，总建筑面积为2445.38m2，建筑高度10.8m。为多层公共建筑，根据幼儿园日常使用功能和幼儿活动特点，采用常用的建筑柱距。便于幼儿教育活动的开展。。

　宿舍楼地上5层，总建筑面积为2823.13m2，建筑高度17.8m。为多层公共建筑，宿舍楼根据日常使用功能和休息的特点，采用常用的建筑柱距。

　风雨球场地上一层，吊一层，总建筑面积为2457.76m2，建筑高度14.0m；为多层公共建筑，风雨球场根据日常使用功能和学生食堂等使用功能的特点，采用常用的建筑柱距。便于体育活动和餐饮休息等活动的开展。

　6.2 结构方案 6.2.1 设计依据 1.主体结构设计使用年限：50年。

　2.自然条件：

　n 基本风压：0.40kN/m2 n 地面粗糙度类别：B类。

　n 地震基本烈度6° n 抗震设防烈度6° n 设计地震分组：第一组 n 设计基本地震加速度：0.05ｇ。

　3.现行国家规范、规程及地方标准：

　n 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 n 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 n 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 n 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 n 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 n 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 n 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011 n 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 6.2.2 设计荷载 1.楼（屋）面实用荷载标准值，见表6-1~6-4：

　表6-1 实验室楼活荷载标准值 序号 房屋类别 标准值(kN/m2) 序号 房屋类别 标准值(kN/m2) 1 普通实验室 2.5 2 大堂 3.5 3 卫生间 2.5 4 楼梯 3.5 5 不上人屋面 0.5 6 走廊 3.5 表6-2 风雨球场活荷载标准值 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 1 前厅 3.5 2 卫生间 2.5 3 屋面 0.7 4 楼梯 3.5 5 运动场 4 6

　 表6-3 幼儿园活荷载标准值 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 1 活动室 2 2 卫生间 2.5 3 不上人屋面 0.5 4 楼梯 3.5 5 走廊 2 6 办公室 2 7 厨房（除餐厅外） 2

　表6-4 宿舍楼活荷载标准值 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 序号 房屋类别 标准值 (kN/m2) 1 宿舍 2 2 卫生间 2.5 3 上人屋面 0.5 4 楼梯 3.5 5 走廊 2 6 阳台 3.5 2.其他荷载标准值 防护栏最薄弱处承受的最小水平推力不应小于15kN/m。

　6.2.3 建筑分类等级 1.建筑结构安全等级：二级。

　2.建筑抗震设防类别：乙类。

　3.钢筋混凝土结构的抗震等级：

　n 实验楼：框架三级。

　n 幼儿园：框架三级。

　n 宿舍楼：框架三级。

　n 风雨球场：框架三级。

　4.吊一层防水等级：二级（设备房用房为一级，其他部分为二级）。

　5.人防吊一层的抗力等级：无人防。

　6.地基基础的设计等级：乙级。

　7.结构类型：

　n 实验楼：框架结构。

　n 幼儿园：框架结构。

　n 宿舍楼：异型柱结构。

　n 风雨球场：网架结构。

　6.2.4 基础设计 基础选型：钢筋混凝土独立基础和桩基础。

　基础持力层：根据现场踏勘，场地平整，北面高，高程366m左右，南面低，高程354m左右，高差约12m。场地局部基岩外露，持力层拟置于中风化砂岩层。

　6.2.5 主体结构设计 1.实验楼：共五层，一层至层高为3.6m，五层层高均为3.5m，建筑高度17.9m，嵌固端位置为基顶，主要跨度为7.6m、9.0m。

　2.幼儿园：共三层，层高均为3.6m，建筑高度10.8m，嵌固端位置为基顶，主要跨度为4.4m、6.0m、8.3m、8.9m。

　3.宿舍楼：共五层，层高均为3.5m，，建筑高度17.8m，嵌固端位置为基顶，主要跨度为3.5m、6.7m。

　4.风雨球场：吊一层层高为4.0m，一层层高为10m，建筑高度14m，主要跨度为22.4m。

　6.3 公用辅助工程方案 6.3.1 供电系统 1.设计依据 （1）相关专业提供的工程设计资料。

　（2）建设单位提供的设计要求； （3）建筑专业提供的建筑平、剖面图； （4）国家现行的有关规范、规程及相关行业标准：

　n 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； n 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94 ； n 《低压配电设计规范》GB50054-2011； n 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006； n 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010； n 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013； n 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008； n 《中小学校设计规范》GB50099-2011； 2.变配电系统 本工程负荷计算采用需要系数法，实验楼、风雨操场、食堂与宿舍等按单位面积法统计。各功能建筑的用电指标如下：实验楼按65W/ m2取值，风雨操场按15W/ m2取值，厨房按200W/ m2取值，餐厅按65W/ m2取值，宿舍按2kW/间取值，同时系数取0.72；则本工程用电设备总容量约为Pe=1145kW；有功计算负荷约为Pjs=577.1kW。设计变压器总容量为800kVA应急灯具自备电池为二级负荷提供第二路电源。

　3.照明系统 （1）照明种类：

　照明分正常照明、应急照明和室外照明。

　（2）照度标准：

　根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013，各照度参数选取如下：

　表6-5 项目房间类型及照度参数 房间类型 照度（lx） 照明功率W/m2 备 注 厨房、餐厅 200 8 　 一般实验室 300 9 　 美术实验室 500 15 　 办公室、会议室、多功能厅 300 9 　 卫生间、公共走道 100 4.5 　 （3）光源及灯具 有二次装修的场所由二次装修确定，本次设计为其预留电源；在餐厅、实验室、办公室、会议室等场所选用开敞式T8直管荧光灯；厨房选用密闭防水型T8直管荧光灯；卫生间、公共走道采用紧凑型节能灯。本工程均选用高效灯具，开敞式荧光灯具光效须达75%以上，透明罩荧光灯光效须达65%以上。

　（4）灯具控制 食堂照明采用就地跷板开关控制，公共走道照明在配电箱处分组集中控制，其它场所的照明均由就地跷板开关控制。

　（5）应急照明 在餐厅、公共走道、食堂等场所设置应急照明；在餐厅、公共走道、疏散楼梯间、主要出入口等场所设置疏散指示照明。应急照明灯具及疏散指示灯采用自带蓄电池的专用灯具，其他场所蓄电池连续供电时间不小于30分钟。

　（6）线路敷设 照明、插座分别由不同的支路供电，除特别注明外，一般照明、插座支路采用低烟无卤型绝缘导线穿阻燃PVC管敷设；所有插座支路（壁挂机空调插座除外）均设剩余电流保护；应急照明支路采用阻燃低烟无卤型导线穿钢管敷设。

　6.3.2 给排水设施 1.设计依据 1.建设单位提供的有关资料和设计任务书； 2.建筑和有关专业提供的条件图和有关资料； 3.本专业设计所采用的主要标准：

　n 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版） n 《室外给水设计规范》GB50013-2006 n 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014版） n 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 n 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005版） n 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 n 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 n 《节水型生活用水器具》CJ164-2002 n 《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010 n 国家现行的相关法律、法规、技术规定、规范 2.市政给排水管网现状 本工程属市政水厂供水范围，东南侧、南侧有城市主干管各1条，管径分别为DN300，供水压力为0.35MPa。

　本工程南侧有城市污水管1条，管径为DN600，接管处标高能保证雨污水的接入。

　3.给水系统设置 （1）室外生活和消防分设给水系统，室内采用生活和消防各自独立的给水系统。

　（2）室外消防管网呈环状形敷设，管径为DN150，管道覆土深度1.0m。室外生活管网呈枝状形敷设，管径为DN150，管道覆土深度1.0m。

　（3）除在本工程进水管上设置总水表外，并在教育实验基地内根据不同的用水性质分别设置水表计量。

　（4）本工程给水管采用下行上给式管道系统。

　（5）本工程建筑给水采用市政管网直接供给。

　（6）室内消防用水均贮存在吊一层消防水池内，效容积为V=432m3。在实验楼屋顶设置高位消防水箱（不锈钢冲压焊接）1座，水箱有效容积为V=17.9m3。

　4.排水系统设置 （1）排水采用生活污水和雨水分流制。

　（2）室外污水按汇水区域设1根排出管，雨水按汇水区域设2根排出管。

　（3）室内的污水和雨水采用重力流组织排水；但采用重力流排水有困难的污水和雨水均分别排至吊一层的集水池内后，再采用潜水排水泵提升至室外污水管道和雨水管道。

　（4）污水管管径为DN300～DN400，雨水管管径为DN300～DN600。

　（5）污水处理：食堂厨房污废水经隔油器处理后室外污水管，与生活污水一起排入生化池，经生化池处理设施处理后，排至市政排水管道，再汇入城市生活污水处理厂。生化池由具有资质的环保公司承担设计施工，生化池须采取有效的防爆及防臭措施，设计另行委托。生化池二级处理，达到B等级排放标准，生活污水其主要指标为BOD5：350mg/L；COD：500mg/L；PH：6.5～9.5。

　6.3.3 消防设计 本工程4栋多层公建，其中实验楼总的层数为5层，建筑高度为17.90m，总建筑面积6476.00m²，建筑体积约为23961.2m3，为消防用水量最大的单体。消防用水量标准及一次灭火用水量，详见下表：

　 表6-6 消防用水量标准及一次灭火用水量 序号 系统名称 消防用水量标准 火灾延续时间 一次灭火用水量 备注 1 室外消火栓系统 25L/s 2h 180m3 由消防水池、市政给水管道供水 3 室内消火栓系统 15L/s 2h 108m3 由屋顶高位消防水箱、室内消火栓泵组供水

　合计

　 288m3 　 1.室外消火栓给水系统 （1）室外消防给水系统管网呈环状形敷设，管径为DN150，管道覆土深度1.0m。

　（2）管网内共设有若干座地上式室外消火栓。供城市消防车到火灾现场取水灭火使用。

　2.室内消火栓给水系统 （1）室内采用临时高压制给水系统，在吊一层消防泵房内，共设2台室内消火栓给水加压泵，一用一备。

　（2）本工程在宿舍楼、风雨操场、实验楼设消火栓进行保护。其布置能保证室内任何一处均有2股水柱同时达到。

　（3）室内消火栓灭火系统压力均小于1.0Mpa，消火栓系统不分区。

　（4）局部超压楼层消火栓采用减压稳压消火栓 （5）每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm、L25m麻质衬胶水带一条，DN65×19mm直流水枪一支、启动消防水泵按钮和指示灯各一只，消防卷盘一套。

　（6）在实验楼的屋顶（本工程最高处）设有高位消防水箱，有效容积18m3，其安装高度能满足最不利点消火栓处的7m水柱的静水压要求。

　（7）消火栓系统设有2套消防水泵接合器。

　第七章 环境保护 7.1 设计依据 根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。

　7.2 环境保护原则 XXXX教育实验基地建设项目内的环境保护规划要与四川省及周边地区的文化氛围、生态、田园风光的总体环境相适应，注重与本地文化和自然的完善与融合，忌生硬楔入，不伦不类。

　XXXX教育实验基地项目内各设施严禁向周边水体排入未经防污染处理的废水废物，保护周边水体资源不受污染是项目良心开发运转及长期生存的前提条件。

　7.3 项目建设和生产对环境的影响 9.3.1 项目建设对环境的影响 1.项目建设过程中施工噪声的影响 工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响附近工厂员工休息。

　2.项目建设工程生活垃圾的影响 工程建设时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。

　7.3.2 运营期环境影响防治措施 1.废水 项目废水来源主要为生活污水造成的水污染，生活污水主要是职工、学生生活用水、冲厕废水。

　2.废气 本项目运营期间，废气主要来源于公共厕所异味和汽车尾气等。

　公共厕所异味 公厕使用过程中有恶臭气体产生，臭气中主要污染物为H2S和NH3。主要来源于大便器类积粪、小便器内积存的尿液和附着的尿垢。化粪池使用时间长也会产生恶臭。

　汽车尾气 项目运营期间，将会有部分家长采取私家车接送孩子上学。汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄露。汽车尾气主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO等。

　3.噪声 本项目主要噪声污染源为：项目灯光音响设备、水泵房、空调等设备；人群活动、扩音设备、车辆噪声。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）并根据同类设施类比数据总结出各类噪声源。

　3.固废。

　项目运营期产生的固体废物主要有学生和员工生活活动产生的如抛弃的食品、饮料及外包装等生活垃圾和厕所卫生垃圾等。项目学生生活垃圾产生量按照0.3kg/（人·d）进行计算，员工生活垃圾按照0.5kg/（人·d）进行计算。

　7.4 处理措施 7.4.1 施工过程中固体垃圾处理措施 在该项目施工建设过程中，石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃以将产生建筑垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方或洼地填筑进行消纳。剩余部分垃圾可运送至市垃圾填埋场进行填埋。垃圾的外运车辆应加盖篷布，尽量减少沿路遗洒，影响环境。

　生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾当中，并及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成的不良影响。

　3.交通及基础设施影响防治措施 （1）由于工程施工作业，在某一段时期内，土、石、砂料的运输车辆可能急剧增加。如果调度不当，可能影响交通运输的畅通，因此应当加强交通的管理和调度。

　（2）运输车辆如果超载或被覆不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，而且天气干燥时会造成路面扬尘，遇雨会造成水土流失。因此，要求加强对司机及装卸工人的环境保护教育和环境监理，并派人员负责撒落物料的清除。

　7.4.2 项目运营期间污染物控制措施 1.大气污染治理方案 根据工程分析可知，汽车尾气主要污染因子产生量分别为CO、THC、NOx、醛类、SO2。汽车尾气属于无组织排放，在本项目中无法集中控制，由于国家对尾气排放的排放采用年检制度，可确保每辆汽车尾气达标排放。可在停车场周边种植树木，加大绿化，通过植被对尾气的吸收减少汽车尾气对周围环境的影响，尾气经空气稀释扩散后，污染物排放速率和排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）中二级标准要求，对区域大气环境影响较小。停车场泊车位较多，旅游旺季要注意做好交通的疏导工作。在距项目周边设车辆车位告示牌。有效引导车辆安置。

　公厕恶臭气体产生量、产生浓度与公厕内的卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关，因此项目应按照国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，在旺季时应加强地面清洗、保持便池的清洁与通畅。定时给公厕喷涂臭剂或空气清新剂；安装低噪音排风机，排风口的设置应符合国家或地方环保要求。保持室内自然通风良好，加强对公厕设施的维护；公厕项目采用机械抽风及自然通风相结合，将异味抽到室外，稀释后无组织排放。

　2.水污染治理方案 根据工程分析可知，项目运营过程中无生产废水排放，项目运营期废水主要为生活污水，拟建项目生活污水进入园区化粪池处理后，经市政污水管网排入当地污水处理厂进行处理。

　3.噪声控制措施 为了避免夜间噪声扰民现象的发生，项目将设备运转时间定为每天10点到21点，减少夜间运转。为尽可能减少本项目的噪声环境影响，拟采取以下措施：

　（1）水泵、卫生洁具、通风设备等，尽是选用低噪声产品，系统设计中采用设置消声止回阀、波纹管、橡胶接头、减振基础等措施，以减少噪声对环境影响。

　（2）加强教学活动噪声管理，控制使用高音或重低音喇叭数量的声压级，设备的运营时间要严格按照经营时间开闭。

　（3）园区空地加强绿化，加密，加宽运行期幼儿园内人群和娱乐设施较密集的场地边界处绿化隔离带，并采用加强管理、禁止喧哗等措施，以达到削减噪声的效果。

　（4）加强来往车辆的管理，保持车流畅通，停车场设置减速带，减少鸣笛。停车场加强绿化，按照设计将其建设成为生态停车场。

　（5）控制举办大型娱乐活动、游玩娱乐设施等可能产生较大噪声的娱乐活动时间，尽量要求这些活动在白天或是傍晚举行，午休时间应尽量减少或停止高噪声器材的使用。

　4.固体废弃物控制措施 项目运营期产生的固体废弃物主要有；学生及员工生活活动产生的如抛弃的食品、饮料及外包装等生活垃圾和厕所卫生垃圾等。项目固废由企业收集后交环卫部门处理，不会产生二次污染。

　第八章 安全保障措施 8.1 消防安全 单位日常消防安全管理中，应重点加强对用火用电、燃油燃气、安全疏散、消防设施器材和消防控制室等的消防安全管理，应定期检查幼儿园的消防情况。检查应包括下列主要内容：

　a) 消防安全制度、管理措施及操作规程的执行和落实情况； b) 用火用电、燃油燃气的管理有无违章； c) 消防安全重点部位管理情况； d) 安全出口、疏散通道和消防车道是否畅通； e) 消防设施、器材和消防水源是否完好； f) 消防（控制室）值班人员值班情况； g) 灭火和应急疏散预案的制定与演练情况； h) 员工消防知识掌握情况； i) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况； j) 其他消防安全情况。

　8.2 餐饮安全 项目为学员、员工提供餐饮服务，必须保证饮食安全卫生，项目业主需要取得国家相应证照，持证营业；建立健全卫生管理制度；餐饮设施设备符合国家卫生标准；生熟制品分开加工，工艺工程避免交叉，食品操作加工卫生安全；原材料采购安全、健康。

　8.3 安全管理 8.3.1 综合安全管理规划的基本原则 1.从幼儿园安全的角度出发，建立幼儿园应急指挥和安全管理中心，全方位保障整个幼儿园的安全； 2.稳定、安全和高效运行的安全管理平台是系统的核心。采用成熟、先进的幼儿园应急指挥和安全管理系统，对幼儿园24小时实时监控管理与人力巡防，突破大量人力为主的传统模式，对幼儿园内发生的突发事件，有相的应急预案。将人防、技防、物防、消防及犬防协同联动。达到实时、有效处理突发事件的目的； 3.作为人口较为集中的场所，必须充分体现出快速通过、快速预警、快速疏散等人性化系统设置； 4.基于物联网的安全管理平台智能化特征，不仅仅体现在建筑物内部传统技防（防盗报警、闭路电视、出入口控制）和弱电系统（BA）的联动控制，更体现在对非系统安全威胁因素的感知和智能化反应上；即突发外力破坏事件（CBR、弹道袭击、爆-炸等）发生时的快速响应。具有全天候监控预警和即时协调处理图案时间的智能安全管理平台； 5.对于幼儿园内的教师群体，从事高价值工作的场所，必须充分关注网络安全，并将生命财产的概念贯穿其中； 6.幼儿园的安全管理系统采取“分散控制、集中协调管理”的先进管理模式，即：安全管理平台与幼儿园的所有独立建筑内、游乐设施的安全管理机房进行网络连接，将整个幼儿园的安全管理真正融为一体，通过应急指挥和安全管理中心，对整个幼儿园的安全防护实施有效协调和管理； 7.根据幼儿园功能特点，在一体化安全系统设计中，着重于：“前端感知→集中管理→报警联动→状态监控→分析预测→辅助决策→快速响应”的设计原则。为处置突发事件赢得时间，保重生命安全是重中之重； 8.基于现代安全技术，幼儿园综合安全管理形成相互穿插、相互交织的安全管理体系：从外到内，形成纵深式防护体系：幼儿园的周边→幼儿园的主要道路路口→幼儿园的各种游乐设施→幼儿园的各种建筑物出入口→幼儿园的各种建筑物内部，都有相应的安全防范技术进行防范，形成从外到内层层推进的纵深式防护体系。

　8.3.2 安全管理体系具体内容 1.一个体系：

　从整个幼儿园安全的高度出发，构建幼儿园高效一体化，高度信息化的安全中央管理体系，建立幼儿园应急指挥和安全管理中心。以物理安全信息管理（PSIM）系统，感知整个区域内的安全态势，获取保护生命、资产、基础设施所需的数据和信息。全方位保障整个幼儿园的安全。

　2.安全分区：

　从使用功能划分为：幼儿园教学区、宿舍区、实验区、活动区等 从安全管理要求划分为：自由区、控制区、禁区。

　4.多联互动：

　建立幼儿园集成数据库，将区内所有教学建筑、生活建筑、后勤保障用房、公共设施、交通道路设施、GIS等信息数据及信息事件统一管理；与公安、消防、水文、气象、道路、交通、医疗、人防工程、应急救援、媒体等政府部门的数据库进行端口连接 ，实时共享各种公共信息资源。并与政府行政和公共事业方面建立综合服务平台。非紧急事件求助专线呼叫中心自动分流。

　第九章 节能减排、节水措施 9.1 编制原则 加强施工过程中节能、节水工作，贯彻国家构建节约型社会的方针，以降本增效为主要目标。加强科学管理，推进技术进步，提高能源和水的综合利用率。

　9.2 编制依据 1.《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2013 2.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 3.《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008； 4.《建筑节能门窗（一）》06J607-1 5.《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号 6.XX市城乡建委《关于加强民用建筑保温隔热工程防火安全管理的通知》渝建发[2012]74号 7.《关于加强建筑保温隔热材料使用管理的通知》渝建发〔2011〕123号 8.《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》公消[2012]350号 9.XX市城乡建委《关于进一步加强建筑保温隔热材料应用管理的通知》渝建发〔2013〕44号 9.3 节能措施 9.3.1 建筑节能 本工程采用的保温材料如下：难燃型膨胀聚苯板（燃烧性能B1级），火灾危险燃烧性能等级为B1级；难燃型挤塑聚苯板（燃烧性能B1级），火灾危险燃烧性能等级为B1级；烧结页岩空心砖，火灾危险燃烧性能等级为A级；泡沫混凝土（燃烧性能A级）， 火灾危险燃烧性能等级为A级； 项目根据初步设计和施工图根据建筑节能分析及结果，对建筑的围护结构采取相应的技术措施，选择符合要求的保温材料。

　本工程具体的建筑节能构造措施满足下述规范要求：

　根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号和XX市城乡建委《关于加强民用建筑保温隔热工程防火安全管理的通知》渝建发[2012]74号相关要求，屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。屋顶采用倒置式保温，施工厚度为节能计算值厚度的125% 。因其厚度较厚，施工时内配φ4双向钢筋中距200(加4%防水剂)，设置15米×15米的分格缝防止开裂。

　9.3.2 设备节能 空气调节、给排水、电气设计选用节能型设备。空调水泵，循环水泵采用变频调速装置，实现运行节能。

　1. 空调系统节能 空调能耗是建筑能耗的主要部分。空调节能的技术措施可采纳以下措施：减少冷负荷、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、采用自然通风。除有特殊要求区域的空调可以灵活设置温度外，其他公用部分空调均按国家标准夏季将最低温度设置为26度，从而达到节能目的。

　2. 照明系统节能 使用高效节能发光光源代替原有的低效光源，在节电的同时提高照明度、显色度，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率也保护了人体健康。磨砂灯泡或白炽灯泡选用色温相当的节能灯替换，在照明度不降低的前提下，节电60%以上，且寿命提高6至8倍。不同建筑可根据不同要求来替换更高效的节能环保光源。

　9.3.3 给排水节能 1.在方案、规划阶段制定水系统方案，统筹、综合利用各种水资源。

　2.设置合理、完善的供水、排水系统。

　3.选用节水型卫生洁具及配水件。

　4.给水采取分区供水，支管水压大于0.35MPa者设置支管减压阀。

　5.按用水部门分别设置水表进行计量收费。

　6.水池（箱）设报警溢流水位，防止长时间溢流排水。

　7.排水系统采用雨、污分流系统，生活污水的排出按环评批准书实施。

　8.采取有效措施避免官网漏损。

　9.建筑物的给水泵房，应采用下列减振防噪措施：a、选用低噪声泵组；b、吸水和出水管上应设减振装置；c、水泵选用低噪声泵组，机组基础应设减振装置；d、管道支吊架、穿墙、楼板处，应设防止固体传声措施；e、泵房墙壁和天花应做隔音吸音处理。

　10.绿化灌溉采用喷灌、滴灌等节水高效灌溉方式。

　第十章 项目建设进度及招投标 10.1 项目实施进度 10.1.1 项目建设工期 本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经设计、商务谈判、施工，设备安装调试，到项目建成，要使每个环节满足进度要求，需要各参加单位要密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。项目建设共分为两期工程，实际建设工期为18个月，即从2017年7月—2018年12月。

　10.1.2 项目实施进度安排 表10-1 项目实施进度安排表 建设内容 建设期 2017年 2018年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 场地平整

　 土方工程

　 基础工程

　 主体工程

　 装饰装修

　 门窗工程

　 暖通电气

　 设备安装

　 附属工程

　 竣工验收

　10.2 项目管理 本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。

　1.根据国家产业政策、以及当地实际情况及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。

　2.根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。

　3.加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。

　4.加强企业内部管理和相关人员的岗前和岗位培训工作，做好运营前的准备工作。

　5.及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

　6.项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。

　7.项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确定按期偿还债务。

　8.在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

　10.3 招标管理 10.3.1 项目招标 项目建设将按照《中华人民共和国招投标法》等国家有关法令法规，对项目勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。

　10.3.2 项目招标目的 按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

　10.3.3 招标原则和招标方案 1.招标原则 为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

　2.招标范围 本项目拟对勘察设计、土建工程、设备及安装工程和工程监理进行招标。

　3.招标程序 （1）招标 该项目的招投标活动具体程序如下：

　n 本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位进行公开招标。

　n 招标人发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

　n 本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。

　1）施工监理招标 施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全国公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。

　2）施工企业选择招标 根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在三级以上，面向全国公开选择投标人。

　3）设备与主要材料采购招标 根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。

　4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于十日。

　（2）投标 1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

　2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

　3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。

　4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

　5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

　（3）评标和中标 1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

　2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

　3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

　4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

　招标基本情况具体内容详见下表。

　表10-2 项目招标计划表 项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 建筑工程 √

　√

　 √ 安装工程 √

　√

　 √ 堪察 √

　√

　 √ 设计 √

　√

　 √ 监理 √

　√

　√

　设备 √

　√

　√

　第十一章 组织机构及劳动定员 11.1 组织机构设置 公司严格按照现代企业制度建立组织机构，设置董事会，下设幼儿园和基础教育负责制，其建设开发要秉承组织结构小型化、简单化、弹性化的原则，设置组织机构、安排部门职能。

　 图11-1 组织结构图 11.2 劳动定员及岗位职责 项目人员的配备应当注重高效、精干。结合实际情况，本项目人员配置主要包括行政管理、各类服务人员等几个方面，其具体配备计划如下：

　 表11-1 公司管理服务人员需求预测表 序号 岗 位 定员 岗位职责 1 高级管理人员 7

　1.1 总经理 1 负责全面统筹 1.2 各个部门主管 6 负责统筹各部门的事务 2 行政办公室 3 负责机构日常的行政办公，信息传达和培训工作。

　3 财务部 3 1.起草公司年度经营计划； 2.组织编制公司年度财务预算； 3.制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策等。

　4 招生办公室 2 1.主要负责项目招生工作，人员可从其他部门调动； 5 教务部 80 负责项目内幼儿园、小学、初中等学生的教学工作。

　6 后勤部 20 1.为项目提供食宿服务； 2.保证项目内干净、整洁。

　7 保卫部 5 保证项目内部人员安全，对外来人员进行询问、登记。

　8 合计人数 120

　11.3 人员来源及员工培训 根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。对于主要管理人员，在开业前送到国内同类最优企业接受规范化专业培训，适时组织赴境外考察学习。

　1.管理人员培训 管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养。

　2.教务人员培训 教务人员培训要求能全面掌握、运用有关专业知识，并且有创新意识和良好的职业道德。教务人员主要面向大专及本科院校、科研单位及社会招聘。

　3.一般工作人员培训 本项目一般工作人员主要采取面向社会公开招聘，择优录取。

　第十二章 投资估算及资金筹措计划 12.1 投资估算范围和依据 12.1.1 投资估算范围 本项目投资估算范围包括土地费用、前期工程费、土建工程费、装饰装修工程费等。

　12.1.2 投资估算依据 投资估算依据如下：

　n 项目建设单位提供的基础数据资料； n 现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准； n 国家现行投资估算的有关规定； n 当地类似工程的造价； n 《XX市建设工程费用定额》 n 《XX市建设工程工程量清单计价规则》 12.1.3 编制说明 1. 土建工程费 建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及XX市建筑工程综合定额估算。本项目主要为幼儿园、实验楼、风雨球场、宿舍楼、岗亭等。

　2. 设备购置费 设备参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。

　3. 总图费用 项目总图费用主要为绿化、道路、车位等建设费用，其中绿化按照250元/m2进行估算，道路、车位按照400元/m2进行估算。

　4.开办费 开办费为项目筹建期内人员工资及人员培训费用，人员培训费按照120人，2万元/人进行估算，人员工资按照6万元/人进行估算，以及其他差旅费、登记注册费等。

　12.2 投资估算 项目总投资20112.11万元，资金使用分配如下表所示。

　 表12-1 项目总投资费用估算表 单位：万元 序号 项目 金额 占比 1 土地费用 5075.00

　25.23% 2 前期工程费 226.49

　1.13% 2.1 规划设计 30.20

　0.15% 2.2 地质勘探测绘 45.30

　0.23% 2.3 三通一平 150.99

　0.75% 3 房屋开发费 6039.67

　30.03% 3.1 建筑安装工程费 5321.88

　26.46% 3.1.1 土建工程 2842.89

　14.14% 3.1.2 装饰工程 1705.73

　8.48% 3.1.3 电气工程 318.40

　1.58% 3.1.4 管道工程 272.92

　1.36% 3.1.5 通风工程 181.94

　0.90% 3.2 设备及安装 415.80

　2.07% 3.2.1 设备费 378.00

　1.88% 3.2.2 设备安装费 37.80

　0.19% 3.3 其他费用 301.98

　1.50% 4 管理费用 828.83

　4.12% 5 总图费用 5235.46

　26.03% 5.1 道路及车位 1299.25

　6.46% 5.2 绿化 936.21

　4.65% 5.3 运动设施建设 3000.00

　14.92% 6 开办费 666.67

　3.31% 6.1 人员培训 240.00

　1.19% 6.2 筹建期人员工资 360.00

　1.79% 6.3 其他开办费 66.67

　0.33% 7 流动资金 1500.00

　7.46% 8 建设期利息 540.00

　2.68% 9 合计 20112.11

　100.00%

　12.3 投资计划与资金筹措计划 项目总投资20112.11万元，其中，企业自筹资金8112.11万元，银行借款12000.00万元，详见投资计划与资金筹措表：

　 表12-2 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 T年 1 开发总投资 20112.11

　1.1 土地费用 5075.00

　1.2 前期工程费 226.49

　1.3 房屋开发费 6039.67

　1.4 管理费用 828.83

　1.5 总图费用 5235.46

　1.6 开办费 666.67

　1.7 流动资金 1500.00

　1.8 建设期利息 540.00 2 资金筹措 20112.11

　2.1 企业融资 0.00

　2.2 自有资金 8112.11

　2.3 银行借款 12000.00

　2.4 营业收入再投入 0.00

　第十三章 经济效益评价 13.1 财务假设及其说明 1.项目为永续经营项目，项目所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变。

　2.项目资金能够如期按需筹集，项目能够及时投入规模运行，项目新建工程能顺利实施，不存在因工程停滞或实施或其他特殊原因所造成的重大损失。

　3.项目的增值税税金及附加按照国家规定计算；从事学历教育的学校提供的教育服务免增值税，提供教育服务免征增值税的收入，是指对列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入，具体包括：经有关部门审核批准并按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、考试报名费收入，以及学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入。

　其他项按照6%计算增值税，城市维护建设税按照增值税的1%计算，教育费附加按照增值税的3%计算，地方教育费附加按照增值税的2%计算。

　4.企业所得税按照25%计算。

　5.本项目的固定资产折旧采用平均直线折旧法进行折旧 6.财务预测期为10年。

　7.无其他不可抗力及不可预见因素所造成重大不利影响。

　13.2 财务预测 13.2.1 收入及税金预测

　表13-1 项目收入及税金预测表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 主营业务收入 4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　1.1 学费收入 3447.00

　5062.20

　5824.50

　6406.95

　6406.95

　7047.65

　7047.65

　7752.41

　7752.41

　8527.65

　1.2 住宿收入 288.72

　405.37

　458.04

　503.84

　503.84

　554.23

　554.23

　609.65

　609.65

　670.62

　1.3 餐饮收入 1105.92

　1604.59

　1837.44

　2021.18

　2021.18

　2223.30

　2223.30

　2445.63

　2445.63

　2690.20

　2 增值税及附加 68.07

　74.88

　74.88

　82.37

　82.37

　90.60

　90.60

　99.66

　99.66

　109.63

　2.1 增值税 61.88

　68.07

　68.07

　74.88

　74.88

　82.37

　82.37

　90.60

　90.60

　99.66

　2.2 城市维护建设税 3.09

　3.40

　3.40

　3.74

　3.74

　4.12

　4.12

　4.53

　4.53

　4.98

　2.3 教育费附加 1.86

　2.04

　2.04

　2.25

　2.25

　2.47

　2.47

　2.72

　2.72

　2.99

　2.4 地方教育附加 1.24

　1.36

　1.36

　1.50

　1.50

　1.65

　1.65

　1.81

　1.81

　1.99

　表13-1编制说明：

　1.项目收入来源为学费收入、住宿费收入、餐饮收入三大类； 2.学费收入见表13-2：

　 表13-2 项目学费收入估算表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 幼儿园学费收入 675.00

　742.50

　742.50

　816.75

　816.75

　898.43

　898.43

　988.27

　988.27

　1087.09

　1.1 幼儿园人数 270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　1.2 单价 2.50

　2.75

　2.75

　3.03

　3.03

　3.33

　3.33

　3.66

　3.66

　4.03

　2 小学学费收入 1512.00

　2356.20

　2772.00

　3049.20

　3049.20

　3354.12

　3354.12

　3689.53

　3689.53

　4058.49

　2.1 小学人数 504

　714

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　2.2 单价 3.00

　3.30

　3.30

　3.63

　3.63

　3.99

　3.99

　4.39

　4.39

　4.83

　3 初中学费收入 1260.00

　1963.50

　2310.00

　2541.00

　2541.00

　2795.10

　2795.10

　3074.61

　3074.61

　3382.07

　3.1 初中人数 252

　357

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　3.2 单价 5.00

　5.50

　5.50

　6.05

　6.05

　6.66

　6.66

　7.32

　7.32

　8.05

　3.住宿费收入见表13-3：

　 表13-3 项目住宿费收入估算表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 幼儿园住宿收入 97.20

　106.92

　106.92

　117.61

　117.61

　129.37

　129.37

　142.31

　142.31

　156.54

　1.1 幼儿园人数 270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　1.2 单价 0.36

　0.40

　0.40

　0.44

　0.44

　0.48

　0.48

　0.53

　0.53

　0.58

　2 小学住宿收入 151.20

　235.62

　277.20

　304.92

　304.92

　335.41

　335.41

　368.95

　368.95

　405.85

　2.1 小学人数 504

　714

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　2.2 单价 0.30

　0.33

　0.33

　0.36

　0.36

　0.40

　0.40

　0.44

　0.44

　0.48

　3 初中住宿收入 40.32

　62.83

　73.92

　81.31

　81.31

　89.44

　89.44

　98.39

　98.39

　108.23

　3.1 初中人数 252

　357

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　3.2 单价 0.16

　0.18

　0.18

　0.19

　0.19

　0.21

　0.21

　0.23

　0.23

　0.26

　4.餐饮收入见表13-4：

　 表13-4 项目餐饮收入估算表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 幼儿园餐饮收入 259.20

　285.12

　285.12

　313.63

　313.63

　345.00

　345.00

　379.49

　379.49

　417.44

　1.1 幼儿园人数 270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　270

　1.2 单价 0.96

　1.06

　1.06

　1.16

　1.16

　1.28

　1.28

　1.41

　1.41

　1.55

　2 小学餐饮收入 544.32

　848.23

　997.92

　1097.71

　1097.71

　1207.48

　1207.48

　1328.23

　1328.23

　1461.05

　2.1 小学人数 504

　714

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　840

　2.2 单价 1.08

　1.19

　1.19

　1.31

　1.31

　1.44

　1.44

　1.58

　1.58

　1.74

　3 初中餐饮收入 302.40

　471.24

　554.40

　609.84

　609.84

　670.82

　670.82

　737.91

　737.91

　811.70

　3.1 初中人数 252

　357

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　420

　3.2 单价 1.20

　1.32

　1.32

　1.45

　1.45

　1.60

　1.60

　1.76

　1.76

　1.93

　3. 项目的增值税税金及附加按照国家规定计算；从事学历教育的学校提供的教育服务免增值税，提供教育服务免征增值税的收入，是指对列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入，具体包括：经有关部门审核批准并按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、考试报名费收入，以及学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入。

　其他项按照6%计算增值税，城市维护建设税按照增值税的1%计算，教育费附加按照增值税的3%计算，地方教育费附加按照增值税的2%计算。

　13.2.2 成本预测

　表13-5 项目成本预测表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 运营成本 1495.17

　2177.14

　2496.62

　2746.28

　2746.28

　3020.90

　3020.90

　3322.99

　3322.99

　3655.29

　1.1 教学直接成本 1105.65

　1614.69

　1853.78

　2039.15

　2039.15

　2243.07

　2243.07

　2467.37

　2467.37

　2714.11

　1.2 住宿直接成本 57.74

　81.07

　91.61

　100.77

　100.77

　110.85

　110.85

　121.93

　121.93

　134.12

　1.3 餐饮直接成本 331.78

　481.38

　551.23

　606.36

　606.36

　666.99

　666.99

　733.69

　733.69

　807.06

　2 管理费用 1339.76

　1372.52

　1400.00

　1426.98

　1450.58

　1479.36

　1504.40

　1535.10

　1561.67

　1594.43

　2.1 薪酬及福利 720.00

　741.60

　763.85

　786.76

　810.37

　834.68

　859.72

　885.51

　912.07

　939.44

　2.2 折旧与摊销 595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　2.3 其他管理费用 24.21

　35.36

　40.60

　44.66

　44.66

　49.13

　49.13

　54.04

　54.04

　59.44

　3 销售费用 48.42

　70.72

　81.20

　89.32

　89.32

　98.25

　98.25

　108.08

　108.08

　118.88

　4 财务费用 720.00

　648.00

　504.00

　324.00

　114.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　5 总成本费用 3603.35

　4268.38

　4481.82

　4586.58

　4400.18

　4598.51

　4623.56

　4966.17

　4992.74

　5368.61

　6 经营性成本费费用 3007.79

　3672.82

　3886.26

　3991.02

　3804.62

　4002.96

　4028.00

　4370.62

　4397.18

　4773.06

　表13-5编制说明：

　1.运营成本为项目运营过程中的能耗费用、设备维护费用、原材料费用等，其中幼儿园教学成本费用按照学费的35%进行计算，小学教学成本费用按照学费的30%进行估算，初中教学成本费用按照学费的33%进行估算； 2.管理费用包含职工薪酬与福利、折旧与摊销、其他管理费用三部分，其中职工薪酬与福利按照120人/年，人均薪酬取值6.00万元/（人·年），且每年增长3%；其他管理费用按照主营业务收入的0.5%进行估算；折旧及摊销费用见表13-6：

　 表13-6 折旧及摊销费用估算表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 房屋及总图工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 原值 11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　11399.32

　1.2 折旧费 227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　227.99

　1.3 净值 11171.34

　10943.35

　10715.37

　10487.38

　10259.39

　10031.41

　9803.42

　9575.43

　9347.45

　9119.46

　2 设备及安装 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 原值 415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　415.80

　2.2 折旧费 27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　27.72

　2.3 净值 388.08

　360.36

　332.64

　304.92

　277.20

　249.48

　221.76

　194.04

　166.32

　138.60

　3 其他待摊销费用

　 3.1 原值 6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　6796.98

　3.2 折旧费 339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　339.85

　3.3 净值 6457.14

　6117.29

　5777.44

　5437.59

　5097.74

　4757.89

　4418.04

　4078.19

　3738.34

　3398.49

　4 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.1 原值 18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　18612.11

　4.2 折旧费 595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　4.3 净值 18016.55

　17421.00

　16825.44

　16229.89

　15634.33

　15038.77

　14443.22

　13847.66

　13252.11

　12656.55

　3.销售费用按照主营业务收入的1%进行估算。

　4.项目于开发期内借款12000.00万元，按照6.00%的年利率进行计算借款利息，详见表13-8 借款还本付息表。

　13.2.3 利润预测

　表13-7 利润表 单位：万元 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 主营业务收入 4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　1.1 学费收入 3447.00

　5062.20

　5824.50

　6406.95

　6406.95

　7047.65

　7047.65

　7752.41

　7752.41

　8527.65

　1.2 住宿收入 288.72

　405.37

　458.04

　503.84

　503.84

　554.23

　554.23

　609.65

　609.65

　670.62

　1.3 餐饮收入 1105.92

　1604.59

　1837.44

　2021.18

　2021.18

　2223.30

　2223.30

　2445.63

　2445.63

　2690.20

　2 税金 68.07

　74.88

　74.88

　82.37

　82.37

　90.60

　90.60

　99.66

　99.66

　109.63

　3 运营成本 1495.17

　2177.14

　2496.62

　2746.28

　2746.28

　3020.90

　3020.90

　3322.99

　3322.99

　3655.29

　4 销售费用 48.42

　70.72

　81.20

　89.32

　89.32

　98.25

　98.25

　108.08

　108.08

　118.88

　5 管理费用 1339.76

　1372.52

　1400.00

　1426.98

　1450.58

　1479.36

　1504.40

　1535.10

　1561.67

　1594.43

　6 财务费用 720.00

　648.00

　504.00

　324.00

　114.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　7 总利润 1170.22

　2728.90

　3563.28

　4263.04

　4449.43

　5136.06

　5111.02

　5741.85

　5715.29

　6410.22

　8 所得税 292.55

　682.23

　890.82

　1065.76

　1112.36

　1284.01

　1277.75

　1435.46

　1428.82

　1602.55

　9 净利润 877.66

　2046.68

　2672.46

　3197.28

　3337.07

　3852.04

　3833.26

　4306.39

　4286.47

　4807.66

　13.2.4 借款还本付息预测

　表13-8 借款还本付息表 单位：万元 序号 项目 T年 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年以后 1 借款及还本付息 　 　 　 　 　 　 　 1.1 期初贷款本息累计 0.00

　12000.00

　10800.00

　8400.00

　5400.00

　1900.00

　0.00

　1.1.1 本金 0.00

　12000.00

　10800.00

　8400.00

　5400.00

　1900.00

　0.00

　1.1.2 利息 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.2 本期借款 12000.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.3 本期应付利息 540.00

　720.00

　648.00

　504.00

　324.00

　114.00

　0.00

　1.4 本期本金归还 0.00

　1200.00

　2400.00

　3000.00

　3500.00

　1900.00

　0.00

　1.5 本期利息支付 540.00

　720.00

　648.00

　504.00

　324.00

　114.00

　0.00

　1.6 期末贷款本息累计 12000.00

　12000.00

　8400.00

　5400.00

　1900.00

　0.00

　0.00

　本年年利率 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2 偿还借款本息的资金来源 　 　 　 　 　 　 　 2.1 未分配收入 0.00

　1324.44

　2452.44

　2908.44

　3228.44

　1418.44

　0.00

　2.2 折旧费用 0.00

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　595.56

　0.00

　2.3 其他还款资金 540.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　3 利息备付率 　 262.53% 521.13% 807.00% 1415.75% 4003.01% 　 4 偿债备付率 　 114.23% 107.95% 107.65% 107.66% 200.93% 　

　13.2.5 资金来源于运用预测

　表13-9 资金来源与运用表 单位：万元 序号 项目 T年 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 资金来源 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 主营业务收入 0.00

　4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　1.2 回收固定资产余值 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.3 企业融资 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.4 企业自筹资金 8112.11

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.5 银行借款 12000.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　　 小计 20112.11

　4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　2 资金运用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 建设投资 18072.11

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.2 建设期利息 540.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.3 流动资金 1500.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.4 经营成本 0.00

　3007.79

　3672.82

　3886.26

　3991.02

　3804.62

　4002.96

　4028.00

　4370.62

　4397.18

　4773.06

　2.5 税金 0.00

　68.07

　74.88

　74.88

　82.37

　82.37

　90.60

　90.60

　99.66

　99.66

　109.63

　2.6 所得税 0.00

　292.55

　682.23

　890.82

　1065.76

　1112.36

　1284.01

　1277.75

　1435.46

　1428.82

　1602.55

　2.7 银行本金偿还 0.00

　1200.00

　2400.00

　3000.00

　3500.00

　1900.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　　 小计 20112.11

　4568.42

　6829.93

　7851.96

　8639.15

　6899.35

　5377.58

　5396.36

　5905.75

　5925.67

　6485.24

　3 未分配利润 0.00

　273.22

　242.23

　268.02

　292.83

　2032.63

　4447.60

　4428.82

　4901.95

　4882.02

　5403.22

　4 累计未分配利润 0.00

　273.22

　515.45

　783.47

　1076.30

　3108.93

　7556.53

　11985.35

　16887.29

　21769.32

　27172.53

　13.2.6 现金流预测

　表13-10 现金流量预测表 单位：万元 序号 项目 T年 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 现金流入 0.00

　4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　1.1 主营业务收入 0.00

　4841.64

　7072.16

　8119.98

　8931.98

　8931.98

　9825.18

　9825.18

　10807.69

　10807.69

　11888.46

　1.2 回收固定资产余值 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　1.3 回收流动资金 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2 现金流出 20112.11

　3075.87

　3747.70

　3961.14

　4073.39

　3886.99

　4093.56

　4118.60

　4470.28

　4496.85

　4882.69

　2.1 建设投资 18072.11

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.2 流动资金 1500.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.3 经营成本 540.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.4 税金 0.00

　3007.79

　3672.82

　3886.26

　3991.02

　3804.62

　4002.96

　4028.00

　4370.62

　4397.18

　4773.06

　3 所得税 0.00

　68.07

　74.88

　74.88

　82.37

　82.37

　90.60

　90.60

　99.66

　99.66

　109.63

　4 所得税后净现金流量 0.00

　292.55

　682.23

　890.82

　1065.76

　1112.36

　1284.01

　1277.75

　1435.46

　1428.82

　1602.55

　5 累计所得税后净现金流量 -20112.11

　1473.22

　2642.23

　3268.02

　3792.83

　3932.63

　4447.60

　4428.82

　4901.95

　4882.02

　5403.22

　13.3 财务评价指标 项目预测10年期内的主要财务指标预测如下：

　n 项目年均净利润：3321.70万元 n 项目年均收入：9105.19万元 n 项目净利润率：36.48% n 项目现金净现值：1929.29万元 n 项目投资回收期（不含建设期）：6.13年 n 项目内部收益率：12.01% 从上述财务评价指标数值来看，本项目在财务上是可行的。

　第十四章 社会效益评价 基础教育是提高全体国民素质、为培养各级各类人才打基础的，是科教兴国的奠基工程，是提高中华民族素质的奠基工程。基础教育总体水平的提高是经济总体水平提高和社会文明总体提高的基础，是增强综合国力的基础。

　本项目属于教育事业项目，是满足幼儿教学工作需要，其主要收益为社会效益，对未来发展，其效益是不可估量的。

　14.1 提升地区教学质量 XXXX教育实验基地的建设，将带动重庆地区基础教育民办市场的发展，通过对重庆基础教育领域教师培训，促进了重庆公办学校和民办学校教师队伍建设，继而促进重庆“素质教育”发展水平的提高，让更多人得到较高水平的教育，最终将促进重庆基础教育市场健康发展。

　XXXX教育实验基地的成立，将构建起重庆基础教育国际化交流平台，实现重庆的基础教育与国际接轨，促进重庆基础教育发展水平国家化。在引领重庆学校教育发展方向上，将起到积极地示范作用。

　14.2 提升重庆地区人员素质 通过发展教育来提高全民族的素质，促进社会主义精神文明建设、民主和法制建设，实现社会风气的根本好转和社会秩序的明显改善。人们的劳动态度、工作态度和服务态度的普遍改进，社会上刑事犯罪案件的显著减少，各种损人利己、损公肥私、好逸恶劳、“一切向钱看”、以权谋私等歪风邪气受到有效的制止和普遍的鄙视，用革命理想和革命精神振奋起广大群众建设社会主义的巨大热情，必将对社会主义物质文明建设产生积极的影响。这种积极影响之中，归因于教育的部分就是教育的间接社会收益。尽管这种收益不能精确地计量，但是，它是可以大量观察到的，确实存在的。

　14.3 提升就业机会 受过较多教育的人与受过较少教育的人相比，具有较大的职业适应性和更多的就业机会，这是教育给个人带来的另一种收益。由于这种收益并不是直接表现为货币收入，所以它是教育的一种间接收益。

　另一方面，项目建成后，将会将会增加直接就业岗位120个。同时，周边的学生将集中于一处，既方便了政府的安全管理，也为XX镇地区带来了巨大的消费市场。

　14.4 增加地方财政收入 本项目建成运营后可为地方政府创造可观的税收，增加财政收入。项目对财政税收的贡献值按贡献产值的一定比率计算增值及附加税、所得税。项目运营后为政府交纳的年均增值税及附加为87.27万元、企业所得税为1107.23万元，能为当地政府提供较大的税收收入。

　第十五章 风险分析 15.1 市场风险分析与控制 风险描述：项目中的定价收费均是以市场价格为基础的，同时项目的消耗品的采购也是来自于市场。因此，项目的收益和长久发展会随着市场的变化而变化。市场的动荡不仅影响了项目的收益，也影响了项目的采购成本和资金的机会成本，从而影响了项目的利润获得和项目的可持续性的长久发展。

　风险控制：对于市场风险，时刻保持与市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制。加强市场调研，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。

　15.2 资金风险分析与控制 风险描述：该项目的推动对资金投入的依赖性较大，除了寻求投资以外，项目的运营过程也依赖项目收入的回款，从该项目财务预测中现金流量情况和利润表的预测情况可看出，项目未来拥有非常好的盈利能力，能够及时收回投入资金用于经营周转，发生资金链断裂的风险很低。

　风险控制：该项目将建立资金预警系统，进行项目预算管理、资金计划管理，有效地使用资金，进行现金流量分析和预测，以及制定完善的资金管理制度。另外，项目会设置财务人员对公司日常财务的监督及控制，能极大的降低资金风险。及时调整有关策略，并与银行等融资机构保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目本身的抗风险能力。

　15.3 管理风险分析与控制 风险描述:本项目属于服务型项目，运营过程中，人数众多，且不确定性因素较多，整体上需要协调统一，需要管理上的统一规划布局。一旦管理链条出现错误，将使学生面临安全风险，不利于项目的整体效益的实行。

　风险控制:对于管理风险，公司组织机构应当扁平化、加强部门间的沟通协调；人员调配从整体上服从项目的规划，在部门内部要灵活多变；管理层经营决策要符合大多数股东的意见，要加强管理层的培训等。

　第十六章 结论及建议 16.1 结论 经过对项目建设的必要性、市场前景、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：

　该项目符合国家产业政策，所在地区生源丰富、交通便利、公司教学质量可靠、市场前景较为广阔，从经济指标可以看出，该项目具有较好的经济效益，各项指标均高于行业基准值，且项目拥有较强的抗风险能力。

　16.2 建议 鉴于服务品质先进，市场前景广阔，具有较强市场竞争力，项目实施后一定能够获得预期的经济效益。因此，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日运营，早见效益。

　同时要跟进国内外先进教学水平，进一步提升教学质量，做好营销策划工作，参与市场竞争，争创精品名牌。