XX纸业有限公司 系统需求调研核查问卷

　XX软件有限公司

　目

　录

　1、公司概况(公司领导) 3

　2、信息系统（信息） 5

　3、销售（销售部） 8

　4、财务（财务部） 11

　5、成本（财务部） 14

　6、设备（设备部） 15

　7、供应（供应部） 18

　8、生产计划（调度长、生产部） 22

　9、生产调度（总调度室） 25

　10、研发（技术部） 27

　11、工艺管理（技术部） 29

　12、质量管理 32

　1、公司概况（公司领导） 系统需求调研核查问卷——IFS 资料准备 1． 公司及部门组织结构图 见‘1、公司及部门组织结构’ 2． ISO9000管理文件和相关制度 同12.质量管理‘资料准备1’ 3． 公司和各部门的量化目标 1） 红仁字2001（02）号《关于下发2001年公司生产、经营、质量考核指标的通知》 2） 红仁字2001（08）号《关于实行工资奖励系数与生产三耗、三率挂钩的决定》 3） 红仁字2001（09）号《关于实行11项成本项目定额考核的决定》

　4． 高层浏览和审批的主要报表和单据 4．1报表 1） 调度记录（总调室） 2） 生产快报（生产部） 3） 生产周报（生产部） 4） 生产月报（生产部） 5） 生产年报（生产部） 6） 月生产计划及完成情况（生产部） 7） 质量日报（技术部） 8） 质量周报（技术部） 9） 质量月报（技术部） 10） 会计报表（财务部） 11） 成本报表（财务部） 12） 成品出入库月报（销售部） 13） #1机木浆原料收发结存月报表（供应部） 14） #2机木浆原料收发结存月报表（供应部） 15） 木浆原料收发结存月报汇总表（供应部） 16） #1机化工原料收发结存月报表（供应部） 17） #2机化工原料收发结存月报表（供应部） 18） 化工原料、木浆出库及库存各月对照图（供应部） 19） #1机纸机易耗品收发结存月报表（供应部） 20） #2机纸机易耗品收发结存月报表（供应部） 21） #1机、#2机包装材料收发结存月报表（供应部）

　4．2单据 1） 付款审批单 2） 旅差费报销单据 3） 报销单据封面 4） 采购物资计划申请表 5） 外商投资企业进口物资申请表 6） 拱北海关加工贸易合同登记备案审批作业表 7） 拱北海关加工贸易合同延期审批表 8） 拱北海关加工贸易合同（协议）变更申请表 9） 拱北海关加工贸易（异地报关、深加工结转）分册申请表 10） 中华人民共和国海关进口货物报关单 11） 中华人民共和国海关出口货物报关单 12） 进出口货物免税申请表 13） 内销补税联系单

　 讨论内容 1． 主要负责人对信息管理系统的了解。

　 高层管理人员对ERP的支持和了解非常重要，关系到项目的成败。

　2． 对信息管理系统投入的设想。

　合理项目的预算是项目成功的保证。

　3． 对上系统希望解决哪些目的？有无量化的目标（多选） l 引入国外造纸同行的经验 l 整理企业内部流程 l 解决企业面临一些困惑或不足 l 整合企业信息 l 控制成本 l 其它 4． 主要解决哪些问题？评价系统实施成功/失败的标准是什么？

　如果高层对这些有清楚的认识，才能保证有的放矢。

　5． 现在的信息系统MIS在哪些方面不能满足公司？

　如何避免选择一个与原来相差不多的系统和明确自己的需求 6． 对造纸业信息系统同其他系统的差别？

　现在很多信息信息系统针对离散制造，而红塔的流程制造可能不支持，这样影响解决方案 7． 是否需要从办事处直接访问系统？

　对项目日后的营运费用进行评估 8． 公司未来一两年内，公司的战略、经营和架构？

　对以后系统的发展和解决方案的接口会有很大的影响。例如电子商务、人力资源，新厂房。新架构… 9． 对实施信息管理系统的方式？ l Big Bang l 分布实施

　 前者讲求“一步到位”，属于变革，后者讲求“Step by Step”，更倾向于改善。

　10． 对于国内外软件系统的优缺点？

　从功能、价格和国情等各方面各有优势 11． 对现在很多企业实施ERP等管理系统的成败看法？

　 对风险的看法和如何规避风险 12． 现在希望信息化管理覆盖对哪些部分？（多选） l 财务 l 分销（库存、采购、销售） l 计划和排产 l 设备管理（维护、控制配件等维护成本、DCS） l 质量（QCS） l 其它 13． 如何看待在实施过程中，相应的组织和职能的冲突和调整？

　 不可避免，同以往的工作方式是有区别，那么如何调整和何种支持原则决定实施方式。

　 2、信息系统（信息部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备 1. 岗位/部门职责说明 详见“信息部职位描述”。

　2. 《部门工作流程表》 详见“信息部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，请按目前实际情 况进行项目的删减和添加，并准备相应的业务流程程序说明和流程图。

　3．现有MIS系统介绍 4．现有系统形成的需求记录 5．所有需要信息管理系统管理的表格和单据

　 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1. 公司现有的硬件配置情况（服务器、工作站、网络设备等）。

　了解现在的系统能否满足未来的发展和预计的投资，中和考虑价格和系统稳定性。

　2. 目前现有的系统有哪些（数据库系统、应用系统等），分别实现什么功能？目前使用状况如何？希望以后的系统软（前台、后台）硬件怎样？ 通过对原来使用系统的了解，可以掌握现在企业的水准和人员的水准。

　 3. 对公司将来的应用系统的安全管理？估计最大用户数有多少个？使用各个模块的用户？ a) 外部：防火墙等 b) 内部：权限管理采用方法等（多选） c) 按人员设定（Security By Person） d) 按职位设定（Security By Position） e) 上级主管可以就其本身权限范围内之功能，自行授权予下属

　f) 提供权限复制及对调 g) 提供对使用者或程序设定权限功能 4. 造纸行业、红塔的特点和信息管理系统的控制特点 收集和了解企业的特点。例如：

　i. 配方稳定而且单一，配方结构简单；相当于一个X型的物料清单。

　ii. 产品在卷料阶段是以吨（或公斤）作为计量单位的，而板装的最终成品却以令为计量单位，在工序中间就存在一个单位转换的问题。

　5. 信息部门保留现在各部门的实际业务流程和认为可改进的流程？如何收集各职能部门的实际需求，做了哪些修改？记录？请描述各业务部门对系统的主要需求？ 通过现在的MIS系统了解企业，会事半功倍。

　6. 现在企业物料分类及分类码﹑物料编码规则﹑产品清单﹑ BOM类型﹑BOM的编制方法等是否有完整、系统的定义和管理方法。是否需要优化？如何解决替代件的查询？ 通过初步的了解，现在XX的物料编码同国外的造纸同行有较大的差别，是否能接受国外的方法？ 7. 物料的计量单位(采购单位﹑库存单位﹑销售单位)﹑计量单位的转换﹑物料的生产/采购提前期﹑物料损耗﹑订购批量﹑计划方法是否有完整的定义和现成的数据？ 如有这些基础数据将减少实施的风险和缩短实施时间。

　8. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？ 好的IT管理者应该有很多想法。

　9. 文件档案备份作业管理要求（多选） l 可设定各档案之保留时间，可分别以年、月、日作为单位来设定 l 提供历史数据库，与业务数据库共享一套 10. 打印管理，是否需要（多选） l 打印文件可以透过打印管理工具，直接E-mail及FAX l 打印管理控制，每个用户仅能查询自己所产生之报表 l 待打印文件可选择输出至Microsoft Excel及Word

　l 用户可选择每一报表之打印份数 l 可设定各使用者存于系统中之报表数目

　l 报表可视状况而决定马上执行、批次执行或利用Report Server执行 l 用户可自定报表之表尾格式 11. 报表执行 l 可分散在多台计算机上同时执行

　l 批次作业可以 l 可预作排程 12. 批次作业管理 l 设定特定日期 (Date)或特定周日 (Day)执行 l 可查询每一批次作业之实际激活时间、实际结束时间及执行状况 13. 是否要从外部系统转入数据？何种格式？例如 l 客户订单以XML转入

　l 采购及外包单以XML转出 14. 原来的MIS系统中的数据与以后系统的数据导入？ 过去企业的数据不能丢掉，但如何导入到新系统中，省力/省钱的平衡 3、销售（销售部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备 1. 岗位/部门职责说明 详见“销售部职位描述”。

　2. 《部门工作流程表》 详见“销售部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应的业务流程程序说明和流程图。

　3. 业务单证、报表样张 详见“销售部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　4. 相关制度、规范文件 详见“销售部相关制度、规范文件” ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应文件。

　 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1. 产品的种类和规格以及包装方法 例如：

　公司 克重 质量 包装规格 单位 等级 合格品 XX 高档涂布白卡纸 250g/m2, 300g/m2 （暂不知道） A, B, C, 等外 A, B, C, 板装 正度 令 大度 特度 非标 350 g/m2，400 g/m2，（暂不知道） 一级、二级、等外？ 一级 二级 卷筒 公斤

　2. 是否有处理外币销售业务？ 3. 是否希望评价客户的信用额度？是否根据信用额度来决定放帐额及是否接单？ 4. 是否每月有给客户发出对帐单/催款通知？ 5. 对于各个办事处或销售网点的库存管理如何？ 6. 对于产品的交货运输时间如何管理？ 好的系统能支持企业在不同运输手段的时间和费用管理，为准时交货提供方便 7. 在销售过程（售前、售后）中，是否需要向客户提供服务？服务包括哪些内容？服务的流程是如何实现的？ 8. 销售预测是如何进行的？一般预测的期间有多长，预测与实际销售是否接近？ 9. 销售与生产、采购等部门是如何衔接的，业务沟通的形式有哪些（单据、口头等），目前的沟通是否存在问题（准确性、及时性、可追溯性）？ 10. 产品的价格策略是如何制定的？依据是什么？在销售过程中如何执行？控制的手段有哪些？ 对报价进行控制，例如定义最低报价？如何调整产品的报价？能否批量调整产品报价 11. 是否对销售情况进行分析？ 例如：哪种产品被哪个客户订购了多少？ 哪种产品销售收入最多？ 哪种产品获利润最大？哪种产品哪个地区购买的最多? 哪种产品哪类客户购买的最多？ 哪个业务员签订的订单额最大？每个销售员收回的货款情况如何？某个客户、分公司的订单、销售情况如何？ 12. 是否做到对每一个地区的每一个业务员的订单、回款、佣金进行集中集成管理？如果把有关的政策制定好，能否根据销售和回款自动的计算佣金？ 13. 客户、业务员的销售业绩奖励的策略有什么内容（折扣、返还、佣金等）？如何执行? 14. 是否有对每个客户进行利润分析？如何做？ 15. 确定是否接单的依据是什么？（如根据生产能力及库存来决定等） 如何根据生产能力及库存来决定是否接单？ 16. 销售订单的供货模式有多少种？（存货、直接生产、研发生产、转运等） 17. 是否有随时跟踪每张销售合同/订单的执行情况(交货量，收款额，投诉等)？如何跟踪？ 18. 是否有对退货及客户投诉进行分析？ 19. 是否需要记录每一个客户的特殊要求，记录的方式是什么？在生产及以后的销售等后续环节中是否需要查询这些记录？ 20. 是否自动为销售订单分配库存？ 21. 怎样使销售发票直接生成财务凭证?

　 4、财务（财务部） 系统需求调研核查问卷——IFS 资料准备 1. 岗位/部门职责说明 详见“财务部职位描述”。

　2. 部门工作流程 暂无资料 3.

　 业务单证、报表样张 详见“财务部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　4．《会计科目表》 5． 相关制度、规范文件

　 暂无资料

　讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1． 是否有外销业务？ 对多币种的帐务处理 l 多币别销售、采购、外包 l 外币自动重估 l 冲账时自动使用原始汇率

　l 自动产生未实现汇兑损益明细表 l 其它 2． 是否存在和需要多层次利润、成本、费用中心管理（多选） l 事业部或部门利润中心

　l 产品线或次产品线利润中心

　l 多层次利润中心

　l 多域贸易之销售可自成一利润中心 l 其他 3． 请描述产成本/半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些……）？目前产品成本分析主要有哪些内容？主要有哪些分析报告？ 4． 是否有确立成本中心？对成本中心是否有相关考核标准？ 5． 产品成本核算采用什么方法（实际成本/计划成本）？产品成本计算采用什么方法（分步/分批）？是否需要应用作业成本法 现在国外很多纸业公司已经使用作业成本法（ABC基于活动的成本计算成本法）来管理和控制成本，更准确 l 自定义Cost Driver应分摊金额或比例

　l 支持ABC标准成本计算

　l 支持ABC实际成本计算(制造费用依何基准分摊) l 其它 6． 产品成本核算/分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？ 7． 请描述客户收款/付款的流程？ 8． 如有客户信贷管理如何进行？是否有设置信贷分析员岗位负责审查客户信贷情况？ 控制货款的回收，是企业重要的活动，如何谋求销售和财务的平衡，并且可以控制采购等活动 9． 应收帐帐龄分析如何？帐龄分析是根据放帐期？只根据发票日期？或者其它？ 10． 对欠款的客户和到期未收回的应收款有何相应措施？ 可以自动给那些欠款客户和管理人员发出催款通知 11． 请描述供应商付款的流程？是否有进行现金流量分析或预测，多长时间进行一次？如何进行？ 12． 是否要知道收入和欠款在各时间段的分布情况如何？并预算估计在今后的一段时间内将会收到多少货款？ 13． 为鼓励按时收款，是否对销售付款有折扣和折让？如有哪些款项的折扣期限快到了，并提醒客户？ 国外这种现象非常普遍，所以在内容上更详细，那么能更好的处理客户关系。

　14． 会计科目可否和产品编码, 客户编码等挂钩？ 15． 是否支持迅速查到过去的凭证或帐目？ 16． 是否对各部门形成成本中心，并进行控制？ 知道各部门的费用支出情况，是否超出预算？ 17． 对一些定期需结转的科目能否实现自动转帐？ 18． 是否要求不按日历年度和月份来实现财务核算？ 19． 是否实现与销售业务过帐自动化？

　20． 总帐与各分类帐如何联系, 是否需要自动调整? 21． 现在财务报表完成的时间和遇到的主要的问题？ 22． 现在金蝶财务系统的使用情况，是否一定要摆脱现在的金蝶系统？ 如果习惯国内的系统，而且功能完全能满足的话，可以采取保留金蝶总帐的方式 23． 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？目前现有业务流程中存在什么问题？ 24． 能否对某个客户进行价钱/利润分析？是否需要对价格进行控制？ 财务人员对价格的监管和控制 25． 造纸行业的特点对财务的影响？ 例如：物料是一个连续投入的过程，是以满足工序内的技术参数为前提的一种投入，所以只有经过一段时间才知道用了多少物料。

　 5、成本（财务部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备

　同“财务”

　讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　成本 1. 请描述产成本/半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些……）？ 2. 产品成本核算采用什么方法（实际成本/计划成本）？ 3. 产品成本计算采用什么方法（分步/分批）？ 4. 产品成本核算/分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？ 5. 目前产品成本分析主要有哪些内容？主要有哪些分析报告？ 6. 是否有确立成本中心？对成本中心是否有相关考核标准？ 7. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 8. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？ 6、设备（设备部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备 1. 岗位/部门职责说明 详见“设备部职位描述”。

　2. 《部门工作流程表》 详见“设备部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应业务流程程序说明及流程图。

　3. 业务单证、报表样张 详见“设备部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　4. 相关制度、规范文件 详见“设备部相关制度、规范文件” ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应文件。

　 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　设备维修 1. 生产上有哪些关键设备，这些设备是采用何种维护模式的 l 计划预修 l 预防维修 2. 目前各种设备的维修计划是如何编制的？请简述编制流程 3. 在设备维修管理中，请着重描述以下方面的业务流程：

　 l 维修工单管理 l 设备文档管理 l 维修记录管理 4. 上述业务是否已采用计算信息系统进行管理？ 5. 目前设备的运转状况如何？ l 维修部门每月的总费用； l 单位产品的维修费用； l 紧急抢修次数对总修理次数的比值； l 维修停机工时与总工时的比值； l 设备实际停机时间与总可利用时间的比值； l 每月发生的预测维修次数； l 每月通过预测维修对设备加以改善的次数； l 每种预测维修技术的累计经济效益； l 企业设备适于预测维修的百分比； l 每月电能利用率； 6. 设备使用的数据是如何收集的（手工或自动），这些数据是否已能很好地被利用？ 7. 如果要引入新的管理系统，对改善设备管理的期望有哪些？ 备件管理

　1. 请描述公司的备件采购业务流程，业务流程由哪几部分构成？ 如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等 2. 请描述公司备件领用的业务流程 3. 备件库存占总库存的比例是多少？ 4. 各种备件库存是如何确定的？ 维护人员 1. 归属设备管理的人员有多少？有哪些种类？ 2. 设备维修专业人员是如何管理的，是否对种岗位有明确的考核指标？

　 7、供应（供应部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备

　1. 岗位/部门职责说明 详见“供应部职位描述”。

　2. 部门工作流程 详见“供应部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应的业务流程程序说明和流程图。

　 3. 业务单证、报表样张 详见“供应部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　4. 相关制度、规范文件 详见“供应部相关制度、规范文件” ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应的文件。

　 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　 材料采购 3. 请描述公司的采购业务流程，业务流程由哪几部分构成？ 如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等 4. 材料分类，是否有对不同材料进行分类？ 例如：

　材料类别 类别内容 A类 浆板、原煤、包装物、普通生产用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料） B类 涂布制备专用化工料（含颜料、胶粘剂、分散剂、润滑剂、保水剂、抗水剂、增白剂及其他辅助剂等） C类物资 造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件、低值易耗品、办公用品等

　哪些是国外采购，采购提前期是多少，负责采购的部门。

　5. 采购供应商的管理程序？查询与某供应商有关的采购情况？ 采购合同生效的方式开发新的供应商，考察现有供应商在交付日期、质量、数量和价格等方面的表现？并淘汰； 6. 因为造纸业及XX的行业特点，导致采购业务中哪些是非常有特点处？ 例如原煤因为含有水分，导致入库，出库的核算 7. 如何制定采购计划？是否完全根据MRP来确定？采购计划的跨度有多长？目前采购计划与实际采购是否一致？采购计划制定的依据是什么？ 8. 对采购价格的管理办法？对权限的控制？ 在国外，对超过一定金额和价格发生变化（设置事件）时，系统会通过电子邮件和短信息等方式通知相关管理部门，从而保证价格在受控的状态。

　9. 是否需要对采购单进行跟踪？例如跟踪交货情况、付款情况。

　可以做到像DHL快运公司，跟踪物料的移动状态，采购订单中哪些已完成？哪些未完成？哪些采购单已过交货期尚未全部到货？ 哪些供应商的物料检验后被拒收,拒收了多少？及时发现缺料等情况。查询某种物料的可用库存量及已分配库存量？查询某种物料的已分配库存量的详细分配情况？ 10. 如何处理进口采购业务？他们的特点是什么？如何控制批量？ 11. 是否有供应商托管材料？ 12. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？ 仓库管理 1. 描述收货，库存管理，出货业务流程如：验收、验收入库、验收送检、重检等。对不同的材料是否有不同的收货流程？

　如何实现先入先出，如何控制合格的原材料等？ 2. 收货是否按采购订单进行，如果收货数量与采购订单不一致时如何处理？ 3. 物料是否需要进行批次/序列号跟踪？是否有有效期控制？是否有/需要仓库中哪些物料在什么时候需要重新检验？

　管理系统会自动检查，并提醒相关人员 4. 收货时，物料是否会按卡板(pallet)进行计量？ 5. 同一种物品，采购计量单位与生产领用计量单位不一致怎么办？

　流程行业中存在单位转换的问题 6. 怎样知道哪些物品的周转率高? 哪些物品处在积压状态？呆滞物品怎么发现？在软件中如何处理？是否分析各物品占用库存资金的情况？是否用到条形码？ 7. 某物料的总储量是多少？在仓库各货位上分别是多少？ 8. 是否需要仓库中某物料每日、每月、每年的收入、发出和结存分别是多少？ 9. 如何进行批次跟踪？是否有对特殊的物品进行单件管理（按序列号）？批号或序列号是如何生成的？ 10. 库存操作业务怎样过帐,直接生成财务凭证？ 11. 是否有安全库存的自动警报, 及如何得知？

　系统可以材料在低于某个数量后，自动报警，通知相关人员采取对策。

　12. 是否存在库存过高的压力，如果有主要是因为什么原因？

　原材料的周转天数，同业中的水准，成品的周转天数 13. 成品的管理流程：验收、验收入库、出库的流程？是否在出货中存在包装的管理？

　例如避免相同的产品，不同的价格，不同的包装发送混淆。

　14. 对在制品、原材料、成品的管理---盘点的周期(盘点的种类)，方法，库龄分析。

　15. 是否存在多域（车间、仓库、厂房、基地）的物料、成品管理，如有如何实现控制 16. 造纸或XX的行业特色，导致仓库管理与众不同？ 17. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 18. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？ 8、生产计划（调度长、生产部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备 1、 位/部门职责说明 详见“生产部职位描述”。

　2、 部门工作流程表》 详见“生产部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’。

　并准备相应的业务流程程序说明和流程图。

　3、 度生产计划样本/每周生产计划/外协加工生产计划 4、业务单证、报表样张 详见“生产部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　5、 关制度、规范文件 详见“生产部相关制度、规范文件” ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应文件。

　6、公司对计划部门的量化目标和有关考评制度

　讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1. 请简述公司负责生产计划的主要部门及人员的职能，与其他部门的关系。

　2. 在生产计划方面，公司会有哪些相应的商业运作计划？同时销售与运作计划策略是怎样的？ 3. 公司生产运作计划是如何制定的？此商业运作计划与部门的实际生产计划编制是怎样的一种关系？ 4. 生产计划仅仅只负责实际生产计划，还是会完全或部分参与公司商业运作计划的制定，包括参与公司年度运作计划的编制？ 5. 除了参与生产方面的商业运作计划的编制外，还参与哪些公司范围的计划制定和编制？ 6. 公司商业运作计划是依据什么规则转变为最后确定的月生产计划甚至周计划的？这个过程中公司会采取什么形式（公司上层举行月生产计划会议，或者只是部门间讨论，制定计划后，上呈公司上层要求批准。）？哪个部门或部门负责人负责这样的会议召集，主持？确定的周期性是怎样的？ 7. 请详细介绍现在如何根据历史资料，客户预测得出新一年年度的生产计划，能力需求计划，物料需求计划？ 8. 在进行编制生产计划时，要运用哪些技巧和规则。例如，高标准的产品转产低标准的产品时，洗机的时间短；反之则长等；同一产品，不同交货期的时候，拼单生产的排产规则；在某些制造行业，他们的生产计划编制按月进行，首先采用的是按付运计划排生产计划，然后按拉或线进行计划安排（因为每一条Line的工位，工艺设计目的提高工作效率和生产力，其设计都是相对有针对性的），这样可以充分利用生产资源，优化生产计划，利用最大限度的生产效率完成生产计划，公司在这方面有何考虑？ 9. 生产计划的编制是一个需要对公司进行全盘考虑的工作，计划编制的成功与否，对于实现公司的目标很重要，那么计划编制需要考虑的因素有哪些（如设备产能，资源利用能力等）？综合考虑这些因素，在生产计划的编排方面公司有哪些不足之处需要改进？这个问题涵盖的范围是广泛性的，可以从组织架构，人员技能要求到实际计划编制策略，资源（包括信息资源）等方面谈您的建议和意见。

　10. 公司对计划部门的表现评估标准是什么样的？如生产计划的按时完成率，生产计划材料的缺货率等？ 11. 如何由生产计划获得物料需求计划（是生产计划，还是独立的运用库存控制策略，例如安全库存，还是季度性或批量性采购存仓）？ 12. 计划的执行情况如何反馈？是否在执行的期间还会进行修改？修改的依据是什么？如果生产设备突发故障会导致计划的调整和更改，计划部门是如何制定相关计划的修改和调整流程。

　13. 在生产计划方面需要改变（缺料、插单）时，计划编制人员如何运作？ 14. 公司生产计划变更和插单的原因是什么？主要表现在哪些方面，或以何种形式表现的？ 15. 公司的所有有关生产物料和成品管理方面是否有统一的规则（如物料的编号，名称等），以方便公司内部的沟通和生产物料管理。是否由计划部门在担任这项职责。

　16. 公司目前在库存控制方面和采购部门是如何协调的。采购部是否是根据生产计划部门提供的物料需求计划行采购的。最终的采购数量和采购时间是否采购部会沟通到生产计划部。

　17. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 18. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？

　9、生产调度（总调度室） 系统需求调研核查问卷——IFS 资料准备 1、 岗位/部门职责说明 a 负责全厂生产过程有序的进行，协调各工序之间的联系和运行，解决所发生的一切问题，确保生产任务及各项指标的完成。

　b 对生过程中发生的问题处理时，有权通知有关人员到现场解决（各工种、各专责、工段长、经理等），对重大问题及时报告分管领导。

　c 对生产的产品质量负责，对当班发生的质量事故及时通知有关专责到场，连续三轴不合格报告有关经理到场，避免扩大不合格品的生产，对重大质量事故及时报告分管领导。

　d 对生产过程中的劳动纪律、安全生产工作负责，尤其是在中、夜班，除正常协调生产工作，还要监检查劳动纪律和安全生产执行情况，有权纠正违章、违规员工，对其批评，严重者通知其部门经理及有关部门予以处罚。

　2、 部门工作流程 暂无文字资料 3、 业务单证、报表样张 无 4、 相关制度、规范文件 无 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1. 请描述生产调度的业务流程、岗位设置、人员的技能与经验； 2. 生产调度与其他部门在业务上是如何沟通的？如何进行调度、根据什么信息进行调度？调度指令如何下达？ 3. 当生产出现异常时，如何向其他部门反馈，反馈形式是什么？ 4. 目前调度工作的任务负荷如何？在目前资源下能否满足生产的需求，您认为生产能力是否还有潜力可挖。

　5. 请简述目前在作业流程上所面对的难点及问题（包括考虑何种因素、受什么制约、数据缺乏、不准确、信息滞后等）？公司对总调度的工作有什么新的要求，岗位职责在近期及远期的有什么改变计划 6. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 7. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？

　10、研发（技术部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备

　 同“工艺管理”

　讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　 1. 请描述研发工作的业务流程 2. 研发部门与销售、生产、物料、采购部门是如何衔接的？ 3. 产品的开发过程中，项目开发是如何组织的？ 4. 有无完整的成品、原材料、半成品的编码？编码规则是否合理？是否由研发部门确定？ 5. 对于这些产品数据，采取什么方式进行管理（即编制序号原则，包括配方，图纸，等）？ 6. 项目中出现的全新的产品或配方会进行哪些实验，如机械，电子产品设计中会考虑产品功能的FMEA测试和SPC数据收集分析等，公司对新产品的开发需要进行哪些标准测试实验，这些测试实验数据是如何管理的？是否需要集成到系统里？ 7. 作为产品研发部门，在生产产品的开发过程中，伴随的产品数据有哪些？例如BOM，规格参数的说明，生产温度、密度等参数。在产品的版本（品质管理和技术改进等）管理方面有何规则和管理流程？有没有相关的管理文件？会分发给哪些部门，由谁负责批准产品改进建议。

　8. 新产品在实验室完成试制后，如何进行PILOT、如何同生产部门一起进行预生产PP（Pre-Pro） 到最后的量产MP？在这方面我们有没有相应的管理流程。

　9. 产品研发部是否在原材料的供应商开发方面负有责任，如有是哪些具体的责任确定的供应商评估标准是什么，我们在供应商的评估方面有哪些既定的工作流程？ 10. 请简介目前贵部门在计划制定上所面对的挑战及问题和对未来的设想。

　11. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 12. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？ 11、工艺管理（技术部） 系统需求调研核查问卷——IFS

　资料准备

　1. 岗位/部门职责说明 详见“技术部职位描述”。

　2. 《部门工作流程表》 详见“技术部业务流程（图）汇总”，此资料根据文件整理，，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’ ，并准备相应的业务流程程序说明和流程图。

　3. 业务单证、报表样张 详见“技术部业务单证一览表”，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。

　4. 相关制度、规范文件 详见“技术部相关制度、规范文件” ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应文件。

　5．工艺流程文件样本 6．工装设计文件样本（无工装设计） 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　 1. 目前公司是否有产品生产工艺的管理。如有请介绍涉及工艺管理的组织结构和职责权限。

　2. 请描述目前生产工艺制定的管理流程。

　工艺流程图例：

　3. 您的部门在确定生产工艺时，考虑了那些因素？

　 请您一一详细介绍一下这些方面的情况。

　a) 您的生产过程中是否会使用到工装夹具等，工装夹具的设计和加工是否是由您的部门完成的。

　b) 当生产开发部建议产品结构更改时，生产工艺部是如何配合进行的。

　4. 请您简要讲述一下我们公司的某种产品的生产工艺确定过程。您可以结合部门制定的产品工艺文件进行解释。如果公司在工艺管理方面有具体标准技术文件。

　5. 您知道，生产工艺的有效性在于能准确的反映当前生产中的实际生产情况，那么目前我们公司的生产工艺方面的数据更新周期多长？ 6. 生产工艺对于新产品的开发的顺利投入至关重要，那么目前我们生产工艺部门是否会参与新产品的开发。

　7. 如果已经参与了新产品的开发，那么您会要求产品开发部提供给您那些方面的数据。

　8. 您知道生产工艺对于确定工厂的生产能力具有决定性作用，那么目前生产工艺部在公司相关运作计划或生产计划制定过程中的作用是什么？ 9. 您的生产工艺是如何和生产计划编制部门结合起来的。

　10. 生产线需要工艺工程师的密切跟进，目前工艺工程部在这方面的管理是怎样进行的。即您是否认为生产线应该配备工艺工程师。

　11. 如果是，那么您认为生产工艺工程师在生产线管理上应该负有什么责任。

　12. 目前公司在产品数据管理方面有没有相关应用管理系统。

　13. 就目前情况而言，您希望部门的那些业务流程使用应用系统来进行管理。长远方面你在这方面还有什么计划和要求。

　14. 如果使用相关的应用系统来进行部门的业务流程管理，你希望它应该具备怎样的功能，应该做到什么？ 15. 如何管理产品的工艺流程，是否在在标准工艺技术文件？如有，文件中有何种信息？是否采用版本控制？新产品和老产品是否有区别？ 16. 进行工程变更的流程及涉及到的文件（工程变动示方）的管理？

　12．质量管理（企管部） 系统需求调研核查问卷——IFS 资料准备 1. ISO9000管理文件和相关制度 见《质量体系文件汇总表》QD-09-1，详细内容可查MIS系统“工艺管理”中的“工艺技术文件管理”→“质量管理文件汇总”→“质量体系文件汇总表管理”。

　2. 岗位/部门职责说明 i. 负责公司质量管理体系统的具体策划、组织协调、监督检查公司各部门的质量管理活动。

　ii. 负责公司文件和资料及质量记录的控制，组织建立、健全企业制度化管理标准，并组织贯彻实施、检查、考核、改进。

　iii. 负责有计划、有目的的组织公司的质量体系审核，提出审核报告，跟踪验证实施结果。

　iv. 有计划有选择的对公司供应商的质量保证能力进行审核，参与选择合格供应商的评定。

　3. 《部门工作流程表》 （1） 管理评审程序：见《程序文件》中COP01.1条款4.1.3.0。

　（2） 内部质量审核程序：见《程序文件》中cop17.1。

　4. 业务单证、报表 无。

　5. 相关制度、规范文件 无。

　讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。

　1. 质量管理的角色、人员配置、岗位设置、职能、目标； 2. 请简述质量检验和质量管理的工作流程（如外购材料检验、中检、终检等）。

　3. 与及其他部门是如何进行业务沟通的，信息传递的方式有哪些？ 4. 公司对部门的考核目标主要是什么？ 5. 如检验合格材料或零件在使用过程中发现质量不合格，如何处理？如与供应处，车间等各部门的协调处理，及在处理过程中的流通单据。

　6. 哪些工作希望通过信息管理系统同实际业务相结合，例如供应商的供货质量记录，确定供应商的评价和选择？合同的评审，技术文档的发放/版本管理，供应商的变化，及时通知。

　7. 质量分析主要的数据来源是什么？目前是否有系统对这些数据加以管理和分析？ 8. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程希望有什么改善？ 9. 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题？

　仅供参考