二0一一年公司财务部工作总结

　2011年，在公司领导的正确领导和各部门各单位的大力支持下，财务部全体同仁以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了各项工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据，同时很好地配合了公司其他部室和基层单位工作的开展。当然，在完成工作的同时也存在一些不足。现将财务部一年来的工作总结汇报如下：

　 一、财务管理水平得到显著提高。

　 根据公司规范财务管理、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，我部不断加强会计基础工作的规范力度，建立健全和完善落实了各项财务规章制度并每月组织学习。核算是基础，管理才是目的。所以要求财务人员在做好基础工作的同时不断提高管理意识。

　 1、从一张会计凭证的制单、出具会计报表、提供财务分析延伸到对公司各类资产的监管，充分发挥了财务部的职能作用。

　 2、与公司各部室进行有效协作。今年二月份、八月份和综合部、六月份和安全机务部对公司的固定资产及库存材料分别进行了盘点，摸清资产使用情况，强化资产的监管。

　 3、加大对基层单位的监督检查力度，除参加公司每季度的平衡计分卡考核之外，财务部还在全公司内开展了营收、票据、现金、应收款项等多项检查，一方面监督检查各单位日常工作，另一方面也为他们提供高效的服务。

　 4、今年 XX站正式运行，财务部在做好前期核算的基础上积极配合子公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导的参谋。

　 二、财务预算管理得到稳步推进

　根据股份公司要求，今年财务预算内容细化。财务部召集各部室、各单位详细分析了2010年生产经营、收入成本与期间费用等情况并进行了分类统计，为公司的2010年全面预算奠定基础，也使各单位对公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。一年以来，预算的总体执行情况良好，预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好

　2011年全面预算工作积累了经验。

　 三、资金管理意识得到明显增强

　针对公司现金流量大，我部加强了对资金的日常管理。每月对各单位进行现金盘点，做到账实相符；节假日期间做好收款工作，加**全防范意识。除了日常管理，我部还加强了资金收支预算管理，催收运费，多次检查各单位应收账款的清欠情况，在保证公司正常经济运行的前提下及时还贷八百万元，较去年减少了XX万元的财务费用。

　 四、综合协调能力得到较大提升

　作为公司的职能部室，财务部努力做好公司内外各方面的协调工作。

　 1、与审计单位和有关人员进行充分沟通，顺**过XX 会计事务所、XX税务事务所的年终审计及XX股份公司的内控审计。

　 2、积极与XX市地税局等有关单位部门建立并保持良好的联系，了解国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。通过培训，熟练掌握了财政局、税务局、统计局各项报表的填制，顺利完成每月的纳税申报、所得税的季度年度核算清缴工作。

　 五、团队精神得到不断发扬

　   财务部非常注重培养团队精神，积极参加公司组织的各项

　活动。在日常工作中掌握财务人员的思想动态、工作表现和

　业务水平，充分调动每位财务人员的积极性、主动性、创造性，

　树立团队分工协作意识，提高财务部的工作效率。去年新招

　的财务人员，通过对他们的传、帮、带，今年他们已熟悉公司

　各项业务流程，充实了财务核算力量，增强了财务部的监督

　服务能力。

　 二0一0年的成绩已成过去，财务部将在二0一一年激流勇进，

　不断完善自我，实现新的跨越。

　 一、加强公司内部控制制度建设，提高财务管理水平。财务部计划通过各种途径作好公司各项制度的学习、宣传与贯彻工作。通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

　    二、继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。

　 三、随着XX子公司的成立，外部市场的拓展，公司业务快速发展，财务部将更加积极主动地配合公司各部室，指导所属各公司开展工作。

　 六、2012年财务部工作计划

　1、按时编制月报、年报，编写财务分析；

　2、每季度召开经济运行分析会；

　3、年初编制公司年度财务预算并上报股份公司及下发公司各单位利润/收入/费用计划；

　4、加强运费结算的监督、管理，做好与外公司的沟通协调工作，及时收回运费，减轻资金压力。

　 5、加强资金、票证的管理，保证资金票证的安全，保障公司日常及节假日的正常生产；

　6、和安全机务部于元月份、六月份组织对物资材料库进行盘点；

　7、加强公司固定资产的监管，九月份和综合部进行固定资产盘点；

　8、每月检查公司及各单位应收账款情况，年末进行全面清理；

　9、开展经济效益定期审计及其他专项审计工作；

　10、年末完成公司内部绩效考核工作；

　11、完成与 XX集团公司的债权债务清算工作；

　12、做好税务事务所及会计事务所的年终审计工作；

　13、完成月度纳税申报及季度、年度的所得税核算清缴工作；

　14、每月召开财务例会，作好公司各项制度的学习、宣传与贯彻工作。

　 15、多渠道、多方式地开展财务人员的业务学习，提高服务公司的能力。

　XX公司财务部

　二〇一〇年X月X日